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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | 1 745.00 | 2 375.00 | 4 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 626.00 | | 552 626.00 | 552 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 748.00 | 1 745.00 | 555 003.00 | 556 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | 70 000.00 | 1 330 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 419 248.00 | | 419 248.00 | 419 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 433.00 | 70 000.00 | 1 752 433.00 | 1 822 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 181.00 | 71 745.00 | 2 307 436.00 | 2 379 181.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 9 701.00 | 560 978.00 | | 9 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 953.00 | -51 277.00 | | 2 011 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 091.00 | 649 138.00 | | 2 161 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 925.00 | 16 683.00 | | 21 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 568.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 285.00 | 98 377.00 | | 122 285.00 |
EA Autres dettes | | 73 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 345.00 | 191 473.00 | | 146 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 436.00 | 840 611.00 | | 2 307 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 345.00 | 191 473.00 | | 146 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 606.00 | | | 1 808 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 606.00 | | | 1 808 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 1 250.00 | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 889.00 | 1 250.00 | | 92 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715 717.00 | -1 250.00 | | 1 715 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 318.00 | 232 172.00 | | 2 418 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 365.00 | 283 450.00 | | 406 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 953.00 | -51 277.00 | | 2 011 953.00 |