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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 2 303.00 | 4 247.00 | 6 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 860.00 | | 467 860.00 | 467 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 112.00 | 2 303.00 | 758 809.00 | 761 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 912.00 | | 269 912.00 | 269 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 024.00 | 2 303.00 | 1 028 721.00 | 1 031 024.00 |
CU Autres participations | 286 702.00 | | 286 702.00 | 286 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 524 752.00 | 520 131.00 | | 524 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 453.00 | 24 621.00 | | 63 453.00 |
DL TOTAL (I) | 727 643.00 | 684 190.00 | | 727 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 208.00 | 53 100.00 | | 40 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 5 151.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 624.00 | 28 350.00 | | 13 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
EA Autres dettes | 44 659.00 | 44 783.00 | | 44 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 078.00 | 329 384.00 | | 301 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 721.00 | 1 013 574.00 | | 1 028 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 5 910.00 | | 7 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 574.00 | 328 231.00 | | 304 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 121.00 | 303 610.00 | | 241 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 453.00 | 24 621.00 | | 63 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 539.00 | 1 572.00 | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 539.00 | 1 572.00 | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 860.00 | | 467 860.00 | 467 860.00 |
UX Autres créances clients | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 543.00 | 86 683.00 | 467 860.00 | 554 543.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 078.00 | 103 078.00 | 198 000.00 | 301 078.00 |