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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 424.00 | 33 855.00 | 8 569.00 | 42 424.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 820.00 | 35 175.00 | 8 645.00 | 43 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 522.00 | 542.00 | 51 980.00 | 52 522.00 |
072 Créances – Autres | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
084 Disponibilités | 138 087.00 | | 138 087.00 | 138 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 008.00 | 542.00 | 197 466.00 | 198 008.00 |
110 Total général Actif | 241 828.00 | 35 717.00 | 206 111.00 | 241 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 592.00 | 592 134.00 | | 598 592.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 646.00 | 592 169.00 | | 598 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 814.00 | 452 586.00 | | 469 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 604.00 | 111.00 | | 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 31.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 051.00 | 37 718.00 | | 38 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 651.00 | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 769.00 | 46 121.00 | | 50 769.00 |
252 Charges sociales | 250.00 | | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | 6 979.00 | | 6 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 457.00 | 544 197.00 | | 567 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 190.00 | 47 972.00 | | 31 190.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 86.00 | 221.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | 135.00 | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 8 929.00 | | 4 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 860.00 | 38 689.00 | | 25 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |