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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 695.00 | 51 484.00 | 96 211.00 | 147 695.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 091.00 | 52 804.00 | 96 287.00 | 149 091.00 |
060 Stock marchandises | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
072 Créances – Autres | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
084 Disponibilités | 204 066.00 | | 204 066.00 | 204 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 311.00 | | 273 311.00 | 273 311.00 |
110 Total général Actif | 422 402.00 | 52 804.00 | 369 599.00 | 422 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 237.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 961.00 | 538 158.00 | | 552 961.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 599.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 973.00 | 538 757.00 | | 552 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 010.00 | 408 385.00 | | 443 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 943.00 | -518.00 | | -2 943.00 |
242 Autres charges externes. | 29 639.00 | 35 135.00 | | 29 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 1 067.00 | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 773.00 | 45 173.00 | | 48 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 466.00 | 7 815.00 | | 17 466.00 |
262 Autres charges | 2 251.00 | 969.00 | | 2 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 837.00 | 498 025.00 | | 538 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 137.00 | 40 731.00 | | 14 137.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 878.00 | | |
294 Charges financières | 759.00 | 148.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 271.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 8 550.00 | | 2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 237.00 | 39 641.00 | | 11 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 418.00 | | | 28 418.00 |