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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 066.00 | 17 350.00 | 37 716.00 | 55 066.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 462.00 | 18 670.00 | 37 792.00 | 56 462.00 |
060 Stock marchandises | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 160 821.00 | | 160 821.00 | 160 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 078.00 | | 223 078.00 | 223 078.00 |
110 Total général Actif | 279 540.00 | 18 670.00 | 260 870.00 | 279 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 158.00 | 598 592.00 | | 538 158.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 55.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 757.00 | 598 646.00 | | 538 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 385.00 | 469 814.00 | | 408 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -518.00 | 604.00 | | -518.00 |
242 Autres charges externes. | 35 135.00 | 38 051.00 | | 35 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 759.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 173.00 | 50 769.00 | | 45 173.00 |
252 Charges sociales | | 250.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 815.00 | 6 623.00 | | 7 815.00 |
256 Dotations aux provisions | | 542.00 | | |
262 Autres charges | 969.00 | 45.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 025.00 | 567 457.00 | | 498 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 731.00 | 31 190.00 | | 40 731.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 86.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 271.00 | 621.00 | | 3 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 4 623.00 | | 8 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 641.00 | 25 860.00 | | 39 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |