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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 428.00 | 62 005.00 | 86 423.00 | 148 428.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 825.00 | 63 325.00 | 86 500.00 | 149 825.00 |
060 Stock marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 219 930.00 | | 219 930.00 | 219 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 467.00 | | 283 467.00 | 283 467.00 |
110 Total général Actif | 433 292.00 | 63 325.00 | 369 967.00 | 433 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -361 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 479.00 | 552 961.00 | | 507 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 12.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 490.00 | 552 973.00 | | 509 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 357.00 | 443 010.00 | | 378 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 772.00 | -2 943.00 | | 1 772.00 |
242 Autres charges externes. | 38 468.00 | 29 639.00 | | 38 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 640.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 373.00 | 48 773.00 | | 48 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 521.00 | 17 466.00 | | 10 521.00 |
262 Autres charges | 2 020.00 | 2 251.00 | | 2 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 160.00 | 538 837.00 | | 478 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 330.00 | 14 137.00 | | 31 330.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 163.00 | 759.00 | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 2 007.00 | | 4 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 823.00 | 11 237.00 | | 25 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 734.00 | | | 734.00 |