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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 693.00 | 630 693.00 | | 630 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 356.00 | 670 466.00 | 18 889.00 | 689 356.00 |
BT Marchandises | 101 924.00 | | 101 924.00 | 101 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
BZ Autres créances | 886 191.00 | | 886 191.00 | 886 191.00 |
CF Disponibilités | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 460.00 | | 1 127 460.00 | 1 127 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 815.00 | 670 466.00 | 1 146 349.00 | 1 816 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -516 034.00 | -516 034.00 | | -516 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 806.00 | 174 158.00 | | 224 806.00 |
DL TOTAL (I) | 643 730.00 | 418 924.00 | | 643 730.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 35 810.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 35 810.00 | | |
DP Provisions pour risques | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 224.00 | 152 935.00 | | 7 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 505.00 | 302 815.00 | | 348 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 001.00 | 64 005.00 | | 91 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 148.00 | | |
EA Autres dettes | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 001.00 | 523 358.00 | | 450 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 349.00 | 978 092.00 | | 1 146 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 646.00 | | 2 135 646.00 | 2 135 646.00 |
FG Production vendue services | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 120.00 | | 2 142 120.00 | 2 142 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 319.00 | |
GE Autres charges | | | 19 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 13 697.00 | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 870.00 | 647.00 | | 142 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 881.00 | 14 343.00 | | 273 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 56 814.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 456.00 | 67 324.00 | | 168 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 424.00 | -52 981.00 | | 105 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 084.00 | 2 247 942.00 | | 2 532 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 278.00 | 2 073 783.00 | | 2 307 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 806.00 | 174 158.00 | | 224 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 372.00 | | | 860 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 017.00 | 689 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 017.00 | 662 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 057.00 | | | 833 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 805.00 | 52 362.00 | 43 286.00 | 431 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 379.00 | 52 362.00 | 43 286.00 | 423 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 810.00 | 27 319.00 | 10 510.00 | 35 810.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 379 084.00 | | 149 499.00 | 379 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 915.00 | | 152 330.00 | 381 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 725.00 | 27 319.00 | 162 840.00 | 417 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 505.00 | 348 505.00 | | 348 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VC Groupe et associés | 817 866.00 | 817 866.00 | | 817 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VP Divers | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 364.00 | 943 475.00 | 18 889.00 | 962 364.00 |
VW T.V.A. | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 001.00 | 450 001.00 | | 450 001.00 |