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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 113.00 | 590 113.00 | | 590 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 610.00 | 614 569.00 | 20 041.00 | 634 610.00 |
BT Marchandises | 114 846.00 | | 114 846.00 | 114 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 738.00 | 92.00 | 14 646.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 1 453 476.00 | | 1 453 476.00 | 1 453 476.00 |
CF Disponibilités | 112 791.00 | | 112 791.00 | 112 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 853.00 | 92.00 | 1 695 762.00 | 1 695 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 464.00 | 614 661.00 | 1 715 803.00 | 2 330 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
DH Report à nouveau | -166 985.00 | | | -166 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 164.00 | -166 985.00 | | 129 164.00 |
DL TOTAL (I) | 765 843.00 | 636 679.00 | | 765 843.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | 11 803.00 | | 11 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093.00 | 852.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 044.00 | 503 316.00 | | 719 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 053.00 | 26 188.00 | | 79 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 3 708.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 133 829.00 | 45 739.00 | | 133 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 160.00 | 579 803.00 | | 938 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 803.00 | 1 228 282.00 | | 1 715 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 335.00 | | 2 312 335.00 | 2 312 335.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 335.00 | | 2 312 335.00 | 2 312 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 016.00 | 14 900.00 | | 15 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 016.00 | 24 532.00 | | 15 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 36 396.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 51 297.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 784.00 | -26 764.00 | | 13 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 175.00 | 2 229 267.00 | | 2 328 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 010.00 | 2 396 251.00 | | 2 199 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 164.00 | -166 985.00 | | 129 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 774.00 | | 3 836.00 | 630 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 8 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 087.00 | | 3 056.00 | 603 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 261.00 | | 780.00 | 19 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 839.00 | 18 072.00 | | 440 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 413.00 | 18 072.00 | | 432 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 673.00 | | 15 016.00 | 170 673.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 273.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 036.00 | | 15 289.00 | 171 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 838.00 | | 15 289.00 | 182 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 044.00 | 719 044.00 | | 719 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
UX Autres créances clients | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VC Groupe et associés | 956 045.00 | 956 045.00 | | 956 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 112.00 | 453 112.00 | | 453 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 527.00 | 1 468 486.00 | 20 041.00 | 1 488 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 160.00 | 938 160.00 | | 938 160.00 |