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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 057.00 | 587 057.00 | | 587 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 774.00 | 611 513.00 | 19 261.00 | 630 774.00 |
BT Marchandises | 122 791.00 | | 122 791.00 | 122 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 708.00 | 365.00 | 16 343.00 | 16 708.00 |
BZ Autres créances | 1 037 096.00 | | 1 037 096.00 | 1 037 096.00 |
CF Disponibilités | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 385.00 | 365.00 | 1 209 020.00 | 1 209 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 159.00 | 611 877.00 | 1 228 282.00 | 1 840 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 663.00 | 800.00 | | 43 663.00 |
DH Report à nouveau | | -117 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 985.00 | 159 933.00 | | -166 985.00 |
DL TOTAL (I) | 636 679.00 | 803 663.00 | | 636 679.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 14 377.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 316.00 | 332 095.00 | | 503 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 188.00 | 38 218.00 | | 26 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EA Autres dettes | 45 739.00 | 39 758.00 | | 45 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 803.00 | 424 449.00 | | 579 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 282.00 | 1 228 112.00 | | 1 228 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 341.00 | | 2 144 341.00 | 2 144 341.00 |
FG Production vendue services | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 306.00 | | 2 146 306.00 | 2 146 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 400.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 957.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 900.00 | 61 925.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 532.00 | 108 882.00 | | 24 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 396.00 | 7 163.00 | | 36 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 900.00 | 60 756.00 | | 14 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 297.00 | 67 919.00 | | 51 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 764.00 | 40 963.00 | | -26 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 267.00 | 2 358 417.00 | | 2 229 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 251.00 | 2 198 483.00 | | 2 396 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 985.00 | 159 933.00 | | -166 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 800.00 | | 17 974.00 | 612 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 484.00 | | 17 602.00 | 585 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 196.00 | 16 643.00 | | 424 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 770.00 | 16 643.00 | | 415 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 800.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 660.00 | 3 013.00 | | 167 660.00 |
6T Sur comptes clients | | 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 660.00 | 3 378.00 | | 167 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 660.00 | 15 178.00 | | 167 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 316.00 | 503 316.00 | | 503 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
UX Autres créances clients | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VC Groupe et associés | 480 184.00 | 480 184.00 | | 480 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 294.00 | 27 291.00 | | 27 294.00 |
VP Divers | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 419.00 | 499 419.00 | | 499 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 066.00 | 1 053 804.00 | 19 261.00 | 1 073 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 803.00 | 578 951.00 | 852.00 | 579 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 7.00 | | | 7.00 |