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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 158.00 | 16 380.00 | 3 778.00 | 20 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 892.00 | 594 960.00 | 932.00 | 595 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 116.00 | 619 767.00 | 25 351.00 | 645 116.00 |
BT Marchandises | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 659.00 | 93.00 | 8 566.00 | 8 659.00 |
BZ Autres créances | 1 192 709.00 | | 1 192 709.00 | 1 192 709.00 |
CF Disponibilités | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 220.00 | 93.00 | 1 367 127.00 | 1 367 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 338.00 | 619 860.00 | 1 392 478.00 | 2 012 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
DH Report à nouveau | -37 820.00 | -166 985.00 | | -37 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 038.00 | 129 164.00 | | 21 038.00 |
DL TOTAL (I) | 786 881.00 | 765 843.00 | | 786 881.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 11 800.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 11 800.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 766.00 | 719 044.00 | | 532 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 536.00 | 79 053.00 | | 41 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 454.00 | 1 140.00 | | 3 454.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | 133 829.00 | | 6 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 797.00 | 938 160.00 | | 583 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 478.00 | 1 715 803.00 | | 1 392 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 733.00 | | 1 945 733.00 | 1 945 733.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 383.00 | | 1 946 383.00 | 1 946 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 294.00 | 15 016.00 | | 10 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 294.00 | 15 016.00 | | 10 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 232.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 232.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 238.00 | 13 784.00 | | 10 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 075.00 | 50 230.00 | | 34 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 817.00 | 2 328 175.00 | | 1 959 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 779.00 | 2 199 010.00 | | 1 938 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 038.00 | 129 164.00 | | 21 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 610.00 | | 10 505.00 | 634 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 143.00 | | 9 901.00 | 606 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 041.00 | | 600.00 | 20 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 912.00 | 15 492.00 | | 458 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 485.00 | 15 492.00 | | 450 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | 10 000.00 | | 11 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 657.00 | | 10 294.00 | 155 657.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 749.00 | 1.00 | 10 294.00 | 155 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 549.00 | 10 001.00 | 10 294.00 | 167 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 766.00 | 532 766.00 | | 532 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
UX Autres créances clients | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 934.00 | 1 065 934.00 | | 1 065 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VP Divers | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 950.00 | 1 208 309.00 | 20 641.00 | 1 228 950.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 797.00 | 583 797.00 | | 583 797.00 |