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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 397.00 | 46 555.00 | 386 842.00 | 433 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 966.00 | 46 555.00 | 411 411.00 | 457 966.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
DH Report à nouveau | -37 999.00 | -31 484.00 | | -37 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 807.00 | -6 515.00 | | -14 807.00 |
DL TOTAL (I) | 55 551.00 | 70 358.00 | | 55 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 7 172.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | 2 812.00 | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 860.00 | 142 984.00 | | 355 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 411.00 | 213 342.00 | | 411 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 174.00 | 142 984.00 | | 182 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 041.00 | | 220 041.00 | 220 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 041.00 | | 220 041.00 | 220 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 603.00 | 26 000.00 | | 23 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 541.00 | 224 429.00 | | 222 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 348.00 | 230 944.00 | | 237 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 807.00 | -6 515.00 | | -14 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 533.00 | | 210 000.00 | 300 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 136.00 | 433 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 136.00 | 46 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 210 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 691.00 | | 77 136.00 | 123 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 691.00 | | 77 136.00 | 123 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 777.00 | 29 091.00 | 119 647.00 | 202 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 860.00 | 182 174.00 | 119 647.00 | 355 860.00 |