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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 397.00 | 46 555.00 | 386 842.00 | 433 397.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 495.00 | 46 555.00 | 390 940.00 | 437 495.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
DL TOTAL (I) | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 671.00 | | | 218 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 940.00 | | | 390 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 671.00 | | | 218 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 519.00 | 19 476.00 | 180 995.00 | 161 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 519.00 | 19 476.00 | 180 995.00 | 161 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 995.00 | | | 246 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 397.00 | | | 433 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 526.00 | 30 076.00 | 84 450.00 | 114 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 671.00 | 134 221.00 | | 218 671.00 |