| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 433 397.00 | 46 555.00 | 386 842.00 | 433 397.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 968.00 | 46 555.00 | 393 413.00 | 439 968.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 170 618.00 | 107 588.00 | | 170 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 602.00 | 63 030.00 | | 66 602.00 |
DL TOTAL (I) | 238 870.00 | 172 268.00 | | 238 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 450.00 | 114 526.00 | | 84 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 903.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 16 903.00 | | 1 861.00 |
EA Autres dettes | 65 672.00 | 84 000.00 | | 65 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 543.00 | 218 671.00 | | 154 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 413.00 | 390 940.00 | | 393 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 504.00 | 218 671.00 | | 100 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 814.00 | | 137 814.00 | 137 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 814.00 | | 137 814.00 | 137 814.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 490.00 | 246 995.00 | | 204 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 888.00 | 183 965.00 | | 137 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 602.00 | 63 030.00 | | 66 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 397.00 | | | 433 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 450.00 | 30 411.00 | 54 039.00 | 84 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 543.00 | 100 504.00 | 54 039.00 | 154 543.00 |