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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 397.00 | 46 555.00 | 386 842.00 | 433 397.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 824.00 | 46 555.00 | 395 269.00 | 441 824.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
DH Report à nouveau | -60 692.00 | -52 806.00 | | -60 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 573.00 | -7 886.00 | | 61 573.00 |
DL TOTAL (I) | 109 238.00 | 47 665.00 | | 109 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 270.00 | 173 686.00 | | 144 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 589.00 | 133 000.00 | | 67 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 7 584.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 378.00 | 2 872.00 | | 16 378.00 |
EA Autres dettes | 51 814.00 | 39 600.00 | | 51 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 031.00 | 356 742.00 | | 286 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 269.00 | 404 407.00 | | 395 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 761.00 | 212 472.00 | | 141 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 907.00 | | 218 907.00 | 218 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 907.00 | | 218 907.00 | 218 907.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 774.00 | 14 440.00 | | 17 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 572.00 | 217 655.00 | | 285 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 999.00 | 225 541.00 | | 223 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 573.00 | -7 886.00 | | 61 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 397.00 | | | 433 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |