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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 345.00 | 4 181.00 | 16 164.00 | 20 345.00 |
040 Immobilisations financières | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 244.00 | 4 489.00 | 56 755.00 | 61 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
072 Créances – Autres | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
084 Disponibilités | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 688.00 | | 125 688.00 | 125 688.00 |
110 Total général Actif | 186 931.00 | 4 489.00 | 182 442.00 | 186 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 518.00 | 192 113.00 | | 219 518.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 532.00 | 192 125.00 | | 219 532.00 |
242 Autres charges externes. | 88 227.00 | 60 009.00 | | 88 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 469.00 | 7 620.00 | | 9 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 347.00 | 88 585.00 | | 90 347.00 |
252 Charges sociales | 37 240.00 | 39 358.00 | | 37 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | 3 004.00 | | 1 681.00 |
262 Autres charges | 1 593.00 | 2.00 | | 1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 556.00 | 198 578.00 | | 228 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 024.00 | -6 452.00 | | -9 024.00 |
280 Produits financiers | 5 901.00 | 121.00 | | 5 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | 45.00 | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 317.00 | -6 376.00 | | -2 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 354.00 | | | 4 354.00 |