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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 889.00 | 7 260.00 | 12 629.00 | 19 889.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 198.00 | 7 568.00 | 47 629.00 | 55 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 917.00 | | 126 917.00 | 126 917.00 |
110 Total général Actif | 182 115.00 | 7 568.00 | 174 546.00 | 182 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 222.00 | 130 396.00 | | 120 222.00 |
230 Autres produits | | 1 286.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 222.00 | 131 682.00 | | 120 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -34.00 | | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 32 100.00 | 37 306.00 | | 32 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 902.00 | 9 287.00 | | 8 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 200.00 | 45 000.00 | | 45 200.00 |
252 Charges sociales | 24 706.00 | 21 877.00 | | 24 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 2 345.00 | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 1 128.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 482.00 | 116 941.00 | | 113 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 739.00 | 14 741.00 | | 6 739.00 |
280 Produits financiers | 729.00 | 14.00 | | 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | | -113.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 718.00 | 13 336.00 | | 8 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 685.00 | | | 1 685.00 |