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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 464.00 | 9 699.00 | 12 765.00 | 22 464.00 |
040 Immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 272.00 | 10 007.00 | 45 265.00 | 55 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 125 401.00 | | 125 401.00 | 125 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
110 Total général Actif | 193 166.00 | 10 007.00 | 183 159.00 | 193 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 959.00 | 120 222.00 | | 114 959.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 259.00 | 120 222.00 | | 115 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -320.00 | -34.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 31 847.00 | 32 100.00 | | 31 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 777.00 | 8 902.00 | | 7 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 500.00 | 45 200.00 | | 44 500.00 |
252 Charges sociales | 22 018.00 | 24 706.00 | | 22 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | 2 268.00 | | 2 439.00 |
262 Autres charges | | 340.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 261.00 | 113 482.00 | | 108 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 998.00 | 6 739.00 | | 6 998.00 |
280 Produits financiers | 715.00 | 729.00 | | 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 1 250.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 340.00 | 8 718.00 | | 6 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |