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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 731.00 | 4 992.00 | 14 738.00 | 19 731.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 039.00 | 5 301.00 | 49 738.00 | 55 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
084 Disponibilités | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
110 Total général Actif | 156 283.00 | 5 301.00 | 150 983.00 | 156 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -3 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 396.00 | 219 518.00 | | 130 396.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | 14.00 | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 682.00 | 219 532.00 | | 131 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 37 306.00 | 88 227.00 | | 37 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 287.00 | 9 469.00 | | 9 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 90 347.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 21 877.00 | 37 240.00 | | 21 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | 1 681.00 | | 2 345.00 |
262 Autres charges | 1 128.00 | 1 593.00 | | 1 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 941.00 | 228 556.00 | | 116 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 741.00 | -9 024.00 | | 14 741.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 5 901.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 017.00 | | |
294 Charges financières | -113.00 | | | -113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 532.00 | 1 211.00 | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 336.00 | -2 317.00 | | 13 336.00 |