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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 11 177.00 | 2 488.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 576.00 | 66 173.00 | 32 402.00 | 98 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 606.00 | 97 875.00 | 1 136 731.00 | 1 234 606.00 |
BT Marchandises | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BZ Autres créances | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CF Disponibilités | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 861.00 | | 181 861.00 | 181 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 467.00 | 97 875.00 | 1 318 591.00 | 1 416 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
DH Report à nouveau | 531 273.00 | 376 249.00 | | 531 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 186.00 | 155 024.00 | | 165 186.00 |
DL TOTAL (I) | 958 148.00 | 792 963.00 | | 958 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 432.00 | 158 910.00 | | 115 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 345.00 | 50 535.00 | | 16 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 434.00 | 114 039.00 | | 119 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 938.00 | 85 742.00 | | 35 938.00 |
EA Autres dettes | 65 270.00 | 65 268.00 | | 65 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 420.00 | 516 944.00 | | 352 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 591.00 | 1 317 930.00 | | 1 318 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 591.00 | 318 744.00 | | 225 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 787.00 | | 1 252 787.00 | 1 252 787.00 |
FG Production vendue services | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 504.00 | | 1 284 504.00 | 1 284 504.00 |
FQ Autres produits | | | 40 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 175.00 | 78 984.00 | | 55 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 175.00 | 78 984.00 | | 55 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | 1 492.00 | | 6 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | 1 492.00 | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 751.00 | 77 491.00 | | 48 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 036.00 | 65 974.00 | | 70 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 169.00 | 1 312 643.00 | | 1 380 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 983.00 | 1 157 619.00 | | 1 214 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 186.00 | 155 024.00 | | 165 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 773.00 | | 19 027.00 | 1 222 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 195.00 | | 1 234 605.00 | 7 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | | 112 240.00 | 7 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 525.00 | | | 1 114 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 408.00 | | 19 027.00 | 100 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 274.00 | 9 796.00 | 7 195.00 | 95 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 749.00 | 9 796.00 | 7 195.00 | 74 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 669.00 | | | 97 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 319.00 | 42 479.00 | 7 840.00 | 50 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 420.00 | 225 591.00 | 11 397.00 | 352 420.00 |