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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 000.00 | 107 553.00 | 13 447.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 030.00 | 141 743.00 | 1 115 287.00 | 1 257 030.00 |
BT Marchandises | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
BZ Autres créances | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CF Disponibilités | 402 886.00 | | 402 886.00 | 402 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 068.00 | | 537 068.00 | 537 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 098.00 | 141 743.00 | 1 652 354.00 | 1 794 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 831.00 | | | 1 008 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 357.00 | | | 1 396 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
EA Autres dettes | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 998.00 | | | 255 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 354.00 | | | 1 652 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 998.00 | | | 255 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 426.00 | | 1 486 426.00 | 1 486 426.00 |
FG Production vendue services | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 078.00 | | 1 519 078.00 | 1 519 078.00 |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | -2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 189.00 | | | 1 521 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 353.00 | | | 1 395 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 030.00 | | | 1 257 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 525.00 | | | 1 114 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 163.00 | 8 580.00 | | 133 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 638.00 | 8 580.00 | | 112 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 529.00 | 44 689.00 | 7 840.00 | 52 529.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 998.00 | 255 998.00 | | 255 998.00 |