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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 12 673.00 | 992.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 772.00 | 75 985.00 | 26 787.00 | 102 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 802.00 | 109 183.00 | 1 129 619.00 | 1 238 802.00 |
BT Marchandises | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BZ Autres créances | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CF Disponibilités | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 264.00 | | 225 264.00 | 225 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 066.00 | 109 183.00 | 1 354 883.00 | 1 464 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
DH Report à nouveau | 696 459.00 | 531 273.00 | | 696 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 547.00 | 165 186.00 | | 116 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 695.00 | 958 148.00 | | 1 074 695.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 797.00 | 115 432.00 | | 48 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 16 345.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 664.00 | 119 434.00 | | 136 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 038.00 | 35 938.00 | | 26 038.00 |
EA Autres dettes | 65 271.00 | 65 270.00 | | 65 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 188.00 | 352 420.00 | | 280 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 883.00 | 1 318 591.00 | | 1 354 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 120.00 | 225 591.00 | | 166 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 984.00 | | 1 251 984.00 | 1 251 984.00 |
FG Production vendue services | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 264.00 | | 1 272 264.00 | 1 272 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 55 175.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 55 175.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 6 424.00 | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 6 424.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | 48 751.00 | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 589.00 | 70 036.00 | | 40 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 055.00 | 1 380 169.00 | | 1 323 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 509.00 | 1 214 983.00 | | 1 206 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 547.00 | 165 186.00 | | 116 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 605.00 | | 4 196.00 | 1 234 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 525.00 | | | 1 114 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 240.00 | | 4 196.00 | 112 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 875.00 | 11 307.00 | | 97 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 350.00 | 11 307.00 | | 77 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 141.00 | 65 301.00 | 7 840.00 | 73 141.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 188.00 | 166 120.00 | 65 271.00 | 280 188.00 |