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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 402.00 | 98 973.00 | 20 429.00 | 119 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 432.00 | 133 163.00 | 1 122 269.00 | 1 255 432.00 |
BT Marchandises | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 239 620.00 | | 239 620.00 | 239 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 761.00 | | 384 761.00 | 384 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 193.00 | 133 163.00 | 1 507 030.00 | 1 640 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
DH Report à nouveau | 905 530.00 | 813 005.00 | | 905 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 301.00 | 92 525.00 | | 103 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 521.00 | 1 167 220.00 | | 1 270 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 575.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 1 851.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 659.00 | 190 825.00 | | 128 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 521.00 | 29 357.00 | | 37 521.00 |
EA Autres dettes | 66 261.00 | 65 907.00 | | 66 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 508.00 | 288 515.00 | | 236 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 030.00 | 1 455 736.00 | | 1 507 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 508.00 | 288 515.00 | | 236 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 451.00 | | 1 290 451.00 | 1 290 451.00 |
FG Production vendue services | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 242.00 | | 1 329 242.00 | 1 329 242.00 |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665.00 | 907.00 | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665.00 | 907.00 | | 4 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 4 866.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 4 866.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | -3 959.00 | | 4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 608.00 | 28 259.00 | | 34 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 334.00 | 1 319 504.00 | | 1 334 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 033.00 | 1 226 979.00 | | 1 231 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 301.00 | 92 525.00 | | 103 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 522.00 | | 6 910.00 | 1 248 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 525.00 | | | 1 114 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 157.00 | | 6 910.00 | 126 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 464.00 | 12 699.00 | | 120 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 939.00 | 12 699.00 | | 99 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 508.00 | 236 508.00 | | 236 508.00 |