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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 548.00 | 1 571.00 | 12 976.00 | 14 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | 353.00 | 1 039.00 | 1 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 477.00 | 1 925.00 | 23 552.00 | 25 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 152.00 | | 154 152.00 | 154 152.00 |
BZ Autres créances | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 205.00 | | 189 205.00 | 189 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 683.00 | 1 925.00 | 212 758.00 | 214 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DH Report à nouveau | -109 120.00 | | | -109 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
DL TOTAL (I) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 357.00 | | | 166 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 357.00 | | | 166 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 788.00 | | 1 022 788.00 | 1 022 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 788.00 | | 1 022 788.00 | 1 022 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 320.00 | | | 1 047 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 503.00 | | | 974 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 25 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 1 898.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 1 898.00 | | 27.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VP Divers | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 838.00 | 180 201.00 | 8 637.00 | 188 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 357.00 | 166 357.00 | | 166 357.00 |