| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 257.00 | 184.00 | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 343.00 | 24 259.00 | 75 083.00 | 99 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 747.00 | 15 657.00 | 62 090.00 | 77 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 568.00 | 41 174.00 | 156 394.00 | 197 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 318.00 | 3 421.00 | 388 897.00 | 392 318.00 |
BZ Autres créances | 265 492.00 | | 265 492.00 | 265 492.00 |
CF Disponibilités | 289 818.00 | | 289 818.00 | 289 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 290.00 | 3 421.00 | 1 054 869.00 | 1 058 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 858.00 | 44 595.00 | 1 211 263.00 | 1 255 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
DL TOTAL (I) | 212 792.00 | | | 212 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 090.00 | | | 443 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 711.00 | | | 394 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 899.00 | | | 134 899.00 |
EA Autres dettes | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 470.00 | | | 998 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 263.00 | | | 1 211 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 657.00 | | | 967 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | 19 036.00 | | 1 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 515.00 | 197 568.00 | | 61 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 177 090.00 | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 434.00 | 35 497.00 | 11 756.00 | 17 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | 34 239.00 | 11 756.00 | 17 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 712.00 | 394 712.00 | | 394 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
UP Prêts | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 392 319.00 | 392 319.00 | | 392 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 755.00 | 411 941.00 | 30 814.00 | 442 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 493.00 | 265 493.00 | | 265 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 908.00 | 676 157.00 | 16 751.00 | 692 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 471.00 | 967 657.00 | 30 814.00 | 998 471.00 |