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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 443.00 | 46 180.00 | 68 262.00 | 114 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 464.00 | 44 459.00 | 41 005.00 | 85 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 812.00 | 92 081.00 | 166 730.00 | 258 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
BT Marchandises | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 079.00 | 11 460.00 | 342 619.00 | 354 079.00 |
BZ Autres créances | 226 676.00 | | 226 676.00 | 226 676.00 |
CF Disponibilités | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 893.00 | 11 460.00 | 718 433.00 | 729 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 705.00 | 103 542.00 | 885 163.00 | 988 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 932.00 | | | -49 932.00 |
DL TOTAL (I) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 943.00 | | | 450 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 644.00 | | | 166 644.00 |
EA Autres dettes | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 704.00 | | | 842 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 163.00 | | | 885 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 272.00 | | | 497 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 568.00 | | 80 486.00 | 197 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573.00 | 17 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 241.00 | 258 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 668.00 | 239 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 090.00 | | 80 486.00 | 177 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 174.00 | 53 658.00 | 2 750.00 | 41 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 184.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 917.00 | 53 474.00 | 2 750.00 | 39 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
UP Prêts | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 354 080.00 | 354 080.00 | | 354 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 526.00 | 105 095.00 | 345 432.00 | 450 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 677.00 | 226 677.00 | | 226 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 218.00 | 589 655.00 | 16 563.00 | 606 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 704.00 | 497 272.00 | 345 432.00 | 842 704.00 |