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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 343.00 | 10 513.00 | 51 829.00 | 62 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 645.00 | 6 920.00 | 45 725.00 | 52 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 425.00 | 17 433.00 | 110 991.00 | 128 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 870.00 | | 358 870.00 | 358 870.00 |
BZ Autres créances | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CF Disponibilités | 156 319.00 | | 156 319.00 | 156 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 275.00 | | 591 275.00 | 591 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 701.00 | 17 433.00 | 702 267.00 | 719 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DH Report à nouveau | -46 020.00 | | | -46 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 569.00 | | | 188 569.00 |
DL TOTAL (I) | 234 970.00 | | | 234 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 152.00 | | | 172 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 145.00 | | | 197 145.00 |
EA Autres dettes | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 296.00 | | | 467 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 267.00 | | | 702 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 862.00 | | | 429 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 477.00 | | 102 948.00 | 25 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 940.00 | | 99 048.00 | 15 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 537.00 | | 3 900.00 | 9 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 15 509.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 15 509.00 | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 152.00 | 172 152.00 | | 172 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 146.00 | 197 146.00 | | 197 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 358 870.00 | 358 870.00 | | 358 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 828.00 | 12 394.00 | 37 435.00 | 49 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 041.00 | 434 504.00 | 12 537.00 | 447 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 297.00 | 429 862.00 | 37 435.00 | 467 297.00 |