| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 605.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 226 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 293 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 575 669.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 939.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 82 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 190 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 598 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 932 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 507 911.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 360 273.00 | 207 727.00 | | 360 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 446.00 | 152 546.00 | | 198 446.00 |
DL TOTAL (I) | 888 718.00 | 690 273.00 | | 888 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 338.00 | 322 921.00 | | 264 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 690.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 621.00 | 233 268.00 | | 221 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 183.00 | 98 923.00 | | 133 183.00 |
EA Autres dettes | | 1 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 192.00 | 657 238.00 | | 619 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 911.00 | 1 347 510.00 | | 1 507 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 900.00 | 393 244.00 | | 414 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 526 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 526 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 715.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 71.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 495.00 | 71.00 | | 29 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 495.00 | -71.00 | | -29 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 687.00 | 66 716.00 | | 82 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 477.00 | 2 166 347.00 | | 2 611 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 032.00 | 2 013 801.00 | | 2 413 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 446.00 | 152 546.00 | | 198 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 780.00 | | 29 814.00 | 900 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 590.00 | | 29 814.00 | 844 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 209.00 | 130 715.00 | | 224 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 209.00 | 130 715.00 | | 224 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 621.00 | 221 621.00 | | 221 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VC Groupe et associés | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 338.00 | 60 046.00 | 204 292.00 | 264 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 865.00 | 88 280.00 | 15 585.00 | 103 865.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 192.00 | 414 900.00 | 204 292.00 | 619 192.00 |