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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 605.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 95 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 170 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 321 854.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 469.00 | |
BT Marchandises | | | 17 046.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 950.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 077.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 783 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 993 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 315 270.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 254 210.00 | 593 569.00 | | 254 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 867.00 | 60 642.00 | | 130 867.00 |
DL TOTAL (I) | 715 077.00 | 984 210.00 | | 715 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 653.00 | 321 098.00 | | 265 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 302.00 | 126 147.00 | | 174 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 648.00 | 83 909.00 | | 90 648.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 3 664.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 193.00 | 534 817.00 | | 600 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 270.00 | 1 519 027.00 | | 1 315 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 908.00 | 469 223.00 | | 373 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 523 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 779.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 397.00 | 118.00 | | 161 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 397.00 | 118.00 | | 161 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 397.00 | 182.00 | | -161 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 488.00 | 1 516 206.00 | | 1 855 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 621.00 | 1 455 565.00 | | 1 724 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 867.00 | 60 642.00 | | 130 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 855.00 | | 70 924.00 | 1 010 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 1 066 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 1 009 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 665.00 | | 70 924.00 | 954 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 146.00 | 75 779.00 | 15 600.00 | 684 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 146.00 | 75 779.00 | 15 600.00 | 684 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 301.00 | 174 301.00 | | 174 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 653.00 | 39 368.00 | 226 285.00 | 265 653.00 |
VI Groupe et associés | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 339.00 | 76 754.00 | 15 585.00 | 92 339.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 193.00 | 373 908.00 | 226 285.00 | 600 193.00 |