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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 605.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 118 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 225 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 400 229.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 75 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 24 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 466 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 979 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 379 638.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 327 958.00 | 258 718.00 | | 327 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 611.00 | 269 239.00 | | 265 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 923 569.00 | 857 958.00 | | 923 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 814.00 | 204 652.00 | | 143 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 219.00 | 4 056.00 | | 23 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 029.00 | 194 450.00 | | 174 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 007.00 | 107 888.00 | | 115 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 069.00 | 511 045.00 | | 456 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 638.00 | 1 369 003.00 | | 1 379 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 518.00 | | 45 734.00 | 959 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 002 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 946 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 328.00 | | 45 734.00 | 903 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 144.00 | 118 684.00 | 1 306.00 | 485 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 144.00 | 118 684.00 | 1 306.00 | 485 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UP Prêts | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 814.00 | 59 101.00 | 84 714.00 | 143 814.00 |
VI Groupe et associés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 626.00 | 38 041.00 | 15 585.00 | 53 626.00 |
VW T.V.A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 069.00 | 371 356.00 | 84 714.00 | 456 069.00 |