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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 169.00 | 74 388.00 | 22 781.00 | 97 169.00 |
040 Immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 413.00 | 76 503.00 | 119 910.00 | 196 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 916.00 | | 404 916.00 | 404 916.00 |
072 Créances – Autres | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
084 Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 929.00 | | 432 929.00 | 432 929.00 |
110 Total général Actif | 629 342.00 | 76 503.00 | 552 839.00 | 629 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 248.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 864.00 | |
AH Fonds commercial | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 033.00 | 76 759.00 | 13 274.00 | 90 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 821.00 | 76 879.00 | 110 942.00 | 187 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 932.00 | | 405 932.00 | 405 932.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 443.00 | | 433 443.00 | 433 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 264.00 | 76 879.00 | 544 385.00 | 621 264.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 191.00 | | | -51 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
DL TOTAL (I) | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 950.00 | | | 198 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
EA Autres dettes | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 647.00 | | | 434 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 385.00 | | | 544 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 647.00 | | | 434 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 413.00 | | 7 190.00 | 196 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 782.00 | 187 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 115.00 | 88 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 667.00 | 90 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 169.00 | | 6 650.00 | 97 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | 540.00 | 8 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 503.00 | 9 514.00 | 9 138.00 | 76 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 388.00 | 9 514.00 | 7 023.00 | 74 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 405 932.00 | 405 932.00 | | 405 932.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 749.00 | 436 749.00 | | 436 749.00 |
VW T.V.A. | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 648.00 | 329 648.00 | | 329 648.00 |