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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 185.00 | 81 504.00 | 12 681.00 | 94 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 973.00 | 81 624.00 | 110 350.00 | 191 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 698.00 | | 433 698.00 | 433 698.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 154.00 | | 454 154.00 | 454 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 127.00 | 81 624.00 | 564 503.00 | 646 127.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
DL TOTAL (I) | 154 706.00 | | | 154 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 854.00 | | | 170 854.00 |
EA Autres dettes | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 797.00 | | | 409 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 503.00 | | | 564 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 650.00 | | | 318 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 821.00 | | 4 152.00 | 187 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | | 4 152.00 | 90 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 880.00 | 4 745.00 | | 76 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 880.00 | 4 745.00 | | 76 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 433 698.00 | 433 698.00 | | 433 698.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 501.00 | -48 646.00 | 91 147.00 | 42 501.00 |
VI Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 481.00 | 460 481.00 | | 460 481.00 |
VW T.V.A. | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 797.00 | 213 650.00 | 91 147.00 | 304 797.00 |