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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 375.00 | 85 797.00 | 10 578.00 | 96 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 621.00 | 85 917.00 | 108 704.00 | 194 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 512.00 | | 563 512.00 | 563 512.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 199 841.00 | | 199 841.00 | 199 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 773.00 | | 788 773.00 | 788 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 394.00 | 85 917.00 | 897 477.00 | 983 394.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DL TOTAL (I) | 190 532.00 | | | 190 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 141.00 | | | 357 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 772.00 | | | 220 772.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 946.00 | | | 706 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 477.00 | | | 897 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 946.00 | | | 706 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 973.00 | | 2 648.00 | 191 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 305.00 | | 2 190.00 | 94 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 977.00 | | 458.00 | 8 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 623.00 | 4 294.00 | | 81 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 623.00 | 4 294.00 | | 81 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 563 512.00 | 563 512.00 | | 563 512.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VI Groupe et associés | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 926.00 | 595 926.00 | | 595 926.00 |
VW T.V.A. | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 908.00 | 373 908.00 | | 373 908.00 |