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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 764.00 | 86 316.00 | 38 448.00 | 124 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 975.00 | 86 401.00 | 136 574.00 | 222 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 810.00 | 275.00 | 301 536.00 | 301 810.00 |
BZ Autres créances | 83 044.00 | | 83 044.00 | 83 044.00 |
CF Disponibilités | 289 594.00 | | 289 594.00 | 289 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 664.00 | 275.00 | 689 389.00 | 689 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 639.00 | 86 675.00 | 825 964.00 | 912 639.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DL TOTAL (I) | 309 031.00 | | | 309 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 562.00 | | | 295 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 580.00 | | | 176 580.00 |
EA Autres dettes | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 932.00 | | | 516 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 964.00 | | | 825 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 932.00 | | | 516 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 917.00 | 6 951.00 | 6 468.00 | 85 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 917.00 | 6 951.00 | 6 468.00 | 85 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 301 481.00 | 301 481.00 | | 301 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 356.00 | 64 386.00 | 230 970.00 | 295 356.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 854.00 | 397 854.00 | | 397 854.00 |
VW T.V.A. | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 933.00 | 285 963.00 | 230 970.00 | 516 933.00 |