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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 297 436.00 | | 45 297 436.00 | 45 297 436.00 |
AP Constructions | 51 394 299.00 | 9 530 801.00 | 41 863 499.00 | 51 394 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 589 431.00 | 5 068 484.00 | 9 520 947.00 | 14 589 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309 514.00 | 7 216 817.00 | 3 092 698.00 | 10 309 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 592 712.00 | 21 816 101.00 | 99 776 611.00 | 121 592 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 683.00 | 18 098.00 | 72 585.00 | 90 683.00 |
BZ Autres créances | 208 831.00 | | 208 831.00 | 208 831.00 |
CF Disponibilités | 1 130 484.00 | | 1 130 484.00 | 1 130 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 132.00 | 18 098.00 | 1 443 034.00 | 1 461 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 053 844.00 | 21 834 200.00 | 101 219 645.00 | 123 053 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 920 911.00 | 20 916 176.00 | | 18 920 911.00 |
DH Report à nouveau | | 239 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015 908.00 | 2 742 091.00 | | -2 015 908.00 |
DL TOTAL (I) | 17 268 002.00 | 21 279 176.00 | | 17 268 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 230 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 230 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 80 421 351.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 031 882.00 | 17 511.00 | | 83 031 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 261.00 | 15 422.00 | | 489 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 576.00 | 2 377 299.00 | | 69 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 478.00 | 900 000.00 | | 195 478.00 |
EA Autres dettes | 165 375.00 | 14 112.00 | | 165 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 951 642.00 | 83 923 536.00 | | 83 951 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 219 645.00 | 105 433 198.00 | | 101 219 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 705 818.00 | | 5 705 818.00 | 5 705 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 818.00 | | 5 705 818.00 | 5 705 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 499.00 | 10 296 432.00 | | 5 936 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 407.00 | 7 554 341.00 | | 7 952 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 015 908.00 | 2 742 091.00 | | -2 015 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 669 029.00 | 3 147 072.00 | | 18 669 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 669 029.00 | 3 147 072.00 | | 18 669 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 486.00 | | 230 486.00 | 230 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 486.00 | | 230 486.00 | 230 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 874 751.00 | 482 700.00 | | 81 874 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 733.00 | 860 733.00 | | 860 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
VB T. V. A. | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 332.00 | 1 139 332.00 | | 1 139 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 392 051.00 | | | 81 392 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 000.00 | | | 80 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 566.00 | 326 468.00 | 20 098.00 | 346 566.00 |
VW T.V.A. | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 983 555.00 | 2 573 705.00 | | 83 983 555.00 |