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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 297 436.00 | | 45 297 436.00 | 45 297 436.00 |
AP Constructions | 51 394 299.00 | 12 390 258.00 | 39 004 041.00 | 51 394 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 589 431.00 | 6 527 427.00 | 8 062 004.00 | 14 589 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309 514.00 | 9 189 274.00 | 1 120 240.00 | 10 309 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 592 932.00 | 28 106 959.00 | 93 485 973.00 | 121 592 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 261.00 | 18 098.00 | 37 162.00 | 55 261.00 |
BZ Autres créances | 86 610.00 | | 86 610.00 | 86 610.00 |
CF Disponibilités | 2 251 852.00 | | 2 251 852.00 | 2 251 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 057.00 | 18 098.00 | 2 404 959.00 | 2 423 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 015 990.00 | 28 125 058.00 | 95 890 932.00 | 124 015 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 365 041.00 | 17 655 041.00 | | 15 365 041.00 |
DH Report à nouveau | -2 165 581.00 | -2 015 908.00 | | -2 165 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 843.00 | -149 673.00 | | 521 843.00 |
DL TOTAL (I) | 14 084 303.00 | 15 852 460.00 | | 14 084 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 475 627.00 | 81 410 521.00 | | 81 475 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 083.00 | 516 751.00 | | 303 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 960.00 | 123 910.00 | | 21 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 939.00 | | |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 521 359.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 806 629.00 | 82 576 480.00 | | 81 806 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 890 932.00 | 98 428 940.00 | | 95 890 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 581 654.00 | | 6 581 654.00 | 6 581 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 654.00 | | 6 581 654.00 | 6 581 654.00 |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 936.00 | 6 468 560.00 | | 6 584 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 093.00 | 6 618 233.00 | | 6 063 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 843.00 | -149 673.00 | | 521 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 001 691.00 | 3 105 268.00 | | 25 001 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 001 691.00 | 3 105 268.00 | | 25 001 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 457 019.00 | 64 968.00 | | 81 457 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 083.00 | 303 083.00 | | 303 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 567.00 | 5 959.00 | | 24 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
VB T. V. A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 458.00 | 153 139.00 | 20 319.00 | 173 458.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 806 629.00 | 395 980.00 | | 81 806 629.00 |