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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 297 436.00 | | 45 297 436.00 | 45 297 436.00 |
AP Constructions | 51 394 299.00 | 10 955 967.00 | 40 438 332.00 | 51 394 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 589 431.00 | 5 797 956.00 | 8 791 475.00 | 14 589 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309 514.00 | 8 247 768.00 | 2 061 746.00 | 10 309 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 592 932.00 | 25 001 691.00 | 96 591 242.00 | 121 592 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 270.00 | 18 098.00 | 58 171.00 | 76 270.00 |
BZ Autres créances | 134 693.00 | | 134 693.00 | 134 693.00 |
CF Disponibilités | 1 617 311.00 | | 1 617 311.00 | 1 617 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 797.00 | 18 098.00 | 1 837 698.00 | 1 855 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 448 729.00 | 25 019 789.00 | 98 428 940.00 | 123 448 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 655 041.00 | 18 920 911.00 | | 17 655 041.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 908.00 | | | -2 015 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 673.00 | -2 015 908.00 | | -149 673.00 |
DL TOTAL (I) | 15 852 460.00 | 17 268 002.00 | | 15 852 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 410 521.00 | 83 031 882.00 | | 81 410 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 751.00 | 489 261.00 | | 516 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 910.00 | 69 576.00 | | 123 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 939.00 | 195 478.00 | | 3 939.00 |
EA Autres dettes | 521 359.00 | 165 375.00 | | 521 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 576 480.00 | 83 951 642.00 | | 82 576 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 428 940.00 | 101 219 645.00 | | 98 428 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 468 560.00 | | 6 468 560.00 | 6 468 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 560.00 | | 6 468 560.00 | 6 468 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 560.00 | 5 936 499.00 | | 6 468 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 233.00 | 7 952 407.00 | | 6 618 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 673.00 | -2 015 908.00 | | -149 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 816 101.00 | 3 185 590.00 | | 21 816 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 816 101.00 | 3 185 590.00 | | 21 816 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 410 521.00 | | | 81 410 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 788.00 | 538 788.00 | | 538 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
VB T. V. A. | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VC Groupe et associés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VI Groupe et associés | 513 545.00 | 513 545.00 | | 513 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 037.00 | 214 719.00 | 20 318.00 | 235 037.00 |
VW T.V.A. | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 594 579.00 | 1 184 057.00 | | 82 594 579.00 |