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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 297 436.00 | | 45 297 436.00 | 45 297 436.00 |
AP Constructions | 51 394 299.00 | 13 819 987.00 | 37 574 312.00 | 51 394 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 589 431.00 | 7 256 899.00 | 7 332 532.00 | 14 589 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309 514.00 | 9 730 772.00 | 578 742.00 | 10 309 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 593 380.00 | 30 807 658.00 | 90 785 722.00 | 121 593 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
BZ Autres créances | 833 748.00 | | 833 748.00 | 833 748.00 |
CF Disponibilités | 10 593 983.00 | | 10 593 983.00 | 10 593 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 501 314.00 | | 11 501 314.00 | 11 501 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 094 694.00 | 30 807 658.00 | 102 287 036.00 | 133 094 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 182 041.00 | 15 365 041.00 | | 14 182 041.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 738.00 | -2 165 581.00 | | -1 643 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572 631.00 | 521 843.00 | | 4 572 631.00 |
DL TOTAL (I) | 17 473 934.00 | 14 084 303.00 | | 17 473 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 410 862.00 | 81 475 627.00 | | 81 410 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | 303 083.00 | | 146 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 899.00 | 21 960.00 | | 491 899.00 |
EA Autres dettes | 2 764 110.00 | 5 959.00 | | 2 764 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 813 102.00 | 81 806 629.00 | | 84 813 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 287 036.00 | 95 890 932.00 | | 102 287 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 058 900.00 | | 10 058 900.00 | 10 058 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 058 900.00 | | 10 058 900.00 | 10 058 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700 699.00 | |
GE Autres charges | | | 18 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 008 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 572 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 076 999.00 | 6 584 936.00 | | 10 076 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 368.00 | 6 063 093.00 | | 5 504 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 572 631.00 | 521 843.00 | | 4 572 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 106 959.00 | 2 700 699.00 | | 28 106 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 106 959.00 | 2 700 699.00 | | 28 106 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 410 862.00 | | | 81 410 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 751.00 | 2 763 751.00 | | 2 763 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VB T. V. A. | 478 396.00 | 478 396.00 | | 478 396.00 |
VC Groupe et associés | 316 622.00 | 316 622.00 | | 316 622.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 030.00 | 907 331.00 | 2 699.00 | 910 030.00 |
VW T.V.A. | 456 067.00 | 456 067.00 | | 456 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 813 102.00 | 3 402 240.00 | | 84 813 102.00 |