| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 078.00 | 102 899.00 | 180.00 | 103 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 509.00 | 804 366.00 | 143.00 | 804 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 619.00 | 913 034.00 | 41 585.00 | 954 619.00 |
BT Marchandises | 200 776.00 | 8 675.00 | 192 101.00 | 200 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | 2 783.00 | 1 182.00 | 3 966.00 |
BZ Autres créances | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
CF Disponibilités | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 936.00 | 11 458.00 | 382 478.00 | 393 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 555.00 | 924 492.00 | 424 063.00 | 1 348 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 728.00 | 735 728.00 | | 735 728.00 |
DH Report à nouveau | -130 197.00 | -130 197.00 | | -130 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 711.00 | -1 278 278.00 | | -12 711.00 |
DL TOTAL (I) | -685 458.00 | -672 747.00 | | -685 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 862.00 | 22 995.00 | | 21 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 862.00 | 47 995.00 | | 21 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 214 132.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 925.00 | 445 043.00 | | 622 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 260.00 | 522 487.00 | | 351 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 803.00 | 51 667.00 | | 74 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 1 376.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 33 456.00 | 1 660.00 | | 33 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 659.00 | 1 236 365.00 | | 1 087 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 063.00 | 611 613.00 | | 424 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 857.00 | | 2 757 857.00 | 2 757 857.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 857.00 | | 2 757 857.00 | 2 757 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 187.00 | 419.00 | | 110 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 500.00 | 1 270.00 | | 144 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 274.00 | 35 564.00 | | 187 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 961.00 | 37 253.00 | | 441 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 546.00 | 68 410.00 | | 104 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 031.00 | 36 823.00 | | 241 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 747 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 577.00 | 852 482.00 | | 345 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 384.00 | -815 229.00 | | 96 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 431.00 | 2 969 302.00 | | 3 415 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 142.00 | 4 247 580.00 | | 3 428 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 711.00 | -1 278 278.00 | | -12 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 837.00 | | 7 872.00 | 1 202 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 090.00 | 954 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 090.00 | 907 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 805.00 | | 7 872.00 | 1 155 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 537.00 | 83 329.00 | 124 300.00 | 519 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 1 374.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 591.00 | 81 955.00 | 124 300.00 | 515 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 995.00 | | 26 133.00 | 47 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 824.00 | 464.00 | 1 837.00 | 1 824.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 635 805.00 | -463.00 | 201 324.00 | 635 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 048.00 | | 68 373.00 | 77 048.00 |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 460.00 | | 271 534.00 | 717 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 455.00 | | 297 667.00 | 765 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 260.00 | 351 260.00 | | 351 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 456.00 | 31 797.00 | 1 659.00 | 33 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | 2 233.00 | 1 732.00 | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 65 343.00 | 49 694.00 | 15 649.00 | 65 343.00 |
VC Groupe et associés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 622 925.00 | 375 621.00 | 247 303.00 | 622 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 781.00 | | 35 430.00 | 19 781.00 |
VP Divers | 21 906.00 | 16 010.00 | 5 896.00 | 21 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 1 418.00 | 6 111.00 | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 2 273.00 | 2 000.00 | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 040.00 | 89 720.00 | 86 320.00 | 176 040.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 659.00 | 832 586.00 | 255 073.00 | 1 087 659.00 |