| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 625.00 | 96 138.00 | 3 487.00 | 99 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 425.00 | 675 643.00 | 5 782.00 | 681 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 082.00 | 777 551.00 | 50 531.00 | 828 082.00 |
BT Marchandises | 234 420.00 | | 234 420.00 | 234 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 007.00 | 3 514.00 | 115 493.00 | 119 007.00 |
BZ Autres créances | 186 921.00 | | 186 921.00 | 186 921.00 |
CF Disponibilités | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 220.00 | 3 514.00 | 575 706.00 | 579 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 301.00 | 781 065.00 | 626 237.00 | 1 407 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 728.00 | 735 728.00 | | 735 728.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 186.00 | -130 197.00 | | -1 421 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 269.00 | -12 711.00 | | -93 269.00 |
DL TOTAL (I) | -778 727.00 | -685 458.00 | | -778 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 126.00 | 615.00 | | 50 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 453.00 | 622 925.00 | | 604 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 015.00 | 351 260.00 | | 556 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 615.00 | 74 803.00 | | 50 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 633.00 | 4 600.00 | | 6 633.00 |
EA Autres dettes | 86 769.00 | 33 456.00 | | 86 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 102.00 | 1 087 659.00 | | 1 383 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 237.00 | 424 062.00 | | 626 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 331.00 | | 2 689 331.00 | 2 689 331.00 |
FG Production vendue services | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 494.00 | | 2 697 494.00 | 2 697 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 56 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 480.00 | 144 500.00 | | 75 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 328.00 | 187 274.00 | | 122 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 808.00 | 441 961.00 | | 197 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 924.00 | 104 546.00 | | 13 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 923.00 | 241 031.00 | | 116 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 847.00 | 345 577.00 | | 130 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 961.00 | 96 384.00 | | 66 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 953.00 | 3 415 431.00 | | 2 959 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 222.00 | 3 428 142.00 | | 3 053 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 269.00 | -12 711.00 | | -93 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 619.00 | | | 954 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 231.00 | 828 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 231.00 | 781 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 587.00 | | 1 694.00 | 907 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 566.00 | 39 617.00 | 52 772.00 | 478 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | 451.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 246.00 | 39 166.00 | 52 772.00 | 473 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45.00 | | 451.00 | 45.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 434 018.00 | | 121 878.00 | 434 018.00 |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | 731.00 | | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 927.00 | 731.00 | 131 003.00 | 445 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 788.00 | 731.00 | 131 003.00 | 467 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 015.00 | 556 015.00 | | 556 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
UX Autres créances clients | 115 103.00 | 115 103.00 | | 115 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VI Groupe et associés | 604 453.00 | 604 453.00 | | 604 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VP Divers | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 835.00 | 118 835.00 | | 118 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 300.00 | 310 038.00 | 41 262.00 | 351 300.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 102.00 | 1 383 102.00 | | 1 383 102.00 |