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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 852.00 | 1 049 443.00 | 4 409.00 | 1 053 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 837.00 | 1 157 166.00 | 45 671.00 | 1 202 837.00 |
BT Marchandises | 205 496.00 | 77 048.00 | 128 448.00 | 205 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063.00 | 2 783.00 | 1 280.00 | 4 063.00 |
BZ Autres créances | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
CF Disponibilités | 306 765.00 | | 306 765.00 | 306 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 773.00 | 79 831.00 | 565 942.00 | 645 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 610.00 | 1 236 997.00 | 611 613.00 | 1 848 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 726.00 | 16 000.00 | | 735 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 172 019.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 197.00 | | | -130 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 278.00 | -302 216.00 | | -1 278 278.00 |
DL TOTAL (I) | -672 747.00 | -114 197.00 | | -672 747.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 17 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 995.00 | 17 000.00 | | 47 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 132.00 | 117 485.00 | | 214 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 043.00 | 819 318.00 | | 445 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 487.00 | 205 747.00 | | 522 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 667.00 | 38 876.00 | | 51 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 364.00 | 1 181 426.00 | | 1 236 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 612.00 | 1 084 229.00 | | 611 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 043.00 | | | 445 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 836.00 | | 2 876 836.00 | 2 876 836.00 |
FG Production vendue services | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 634.00 | | 2 878 634.00 | 2 878 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 4 842.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 253.00 | 4 842.00 | | 37 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 823.00 | 3 275.00 | | 36 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 249.00 | | | 747 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 481.00 | 3 275.00 | | 852 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815 228.00 | 1 567.00 | | -815 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 302.00 | 2 993 101.00 | | 2 969 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 580.00 | 3 295 317.00 | | 4 247 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 278.00 | -302 216.00 | | -1 278 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 756.00 | | 49 613.00 | 1 195 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 262.00 | 41 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 532.00 | 1 202 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 1 155 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 724.00 | | 8 351.00 | 1 148 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 035.00 | 102 656.00 | 157.00 | 417 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 934.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 026.00 | 101 722.00 | 157.00 | 414 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 30 995.00 | | 17 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 603.00 | 779.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 645 949.00 | 10 144.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 38 524.00 | -38 524.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 843.00 | | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 687 919.00 | -27 601.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 940.00 | 718 914.00 | -27 601.00 | 18 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 487.00 | 522 487.00 | | 522 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VB T. V. A. | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 132.00 | 214 132.00 | | 214 132.00 |
VI Groupe et associés | 445 043.00 | 445 043.00 | | 445 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775.00 | 133 513.00 | 41 262.00 | 174 775.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 364.00 | 1 236 364.00 | | 1 236 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |