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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 685.00 | 692 685.00 | | 692 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 342.00 | 798 080.00 | 41 262.00 | 839 342.00 |
BT Marchandises | 239 827.00 | 9 014.00 | 230 813.00 | 239 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 525.00 | 427.00 | 96 098.00 | 96 525.00 |
BZ Autres créances | 515 022.00 | 2 000.00 | 513 022.00 | 515 022.00 |
CF Disponibilités | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 964.00 | 11 441.00 | 857 523.00 | 868 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 306.00 | 809 521.00 | 898 785.00 | 1 708 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 728.00 | 735 728.00 | | 735 728.00 |
DH Report à nouveau | -1 514 455.00 | -1 421 186.00 | | -1 514 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 732.00 | -93 269.00 | | -575 732.00 |
DL TOTAL (I) | -1 354 459.00 | -778 727.00 | | -1 354 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 987.00 | 21 862.00 | | 24 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 987.00 | 21 862.00 | | 24 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003.00 | 50 126.00 | | 2 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 111.00 | 604 453.00 | | 1 529 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 864.00 | 556 015.00 | | 477 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 050.00 | 50 615.00 | | 52 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 567.00 | 6 633.00 | | 2 567.00 |
EA Autres dettes | 145 890.00 | 86 769.00 | | 145 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 772.00 | 28 490.00 | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 256.00 | 1 383 102.00 | | 2 228 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 785.00 | 626 237.00 | | 898 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 500.00 | | 2 241 500.00 | 2 241 500.00 |
FG Production vendue services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 739.00 | | 2 242 739.00 | 2 242 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 796.00 | 122 328.00 | | 36 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 796.00 | 197 808.00 | | 36 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | 13 924.00 | | 7 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 796.00 | 116 923.00 | | 36 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 980.00 | 130 847.00 | | 46 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 184.00 | 66 961.00 | | -10 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 467.00 | 2 959 953.00 | | 2 331 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 199.00 | 3 053 222.00 | | 2 907 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 732.00 | -93 269.00 | | -575 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 082.00 | | 11 260.00 | 828 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 050.00 | | 11 260.00 | 781 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 410.00 | 38 297.00 | | 465 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 640.00 | 38 297.00 | | 459 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 862.00 | 3 126.00 | | 21 862.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 312 140.00 | | 17 767.00 | 312 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 014.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 514.00 | | 3 087.00 | 3 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 654.00 | 11 014.00 | 20 854.00 | 315 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 516.00 | 14 140.00 | 20 854.00 | 337 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 140.00 | 20 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 864.00 | 477 864.00 | | 477 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 890.00 | 145 890.00 | | 145 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
UX Autres créances clients | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 64 527.00 | 64 521.00 | | 64 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 111.00 | 1 529 111.00 | | 1 529 111.00 |
VP Divers | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 603.00 | 427 603.00 | | 427 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 165.00 | 614 903.00 | 41 262.00 | 656 165.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 256.00 | 2 228 256.00 | | 2 228 256.00 |