| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 278 266.00 | 110 927 330.00 | 4 350 936.00 | 115 278 266.00 |
AH Fonds commercial | 15 715 054.00 | 6 286 022.00 | 9 429 032.00 | 15 715 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 685 284.00 | | 2 685 284.00 | 2 685 284.00 |
AN Terrains | 4 276 198.00 | 1 725 446.00 | 2 550 752.00 | 4 276 198.00 |
AP Constructions | 105 083 269.00 | 74 762 728.00 | 30 320 541.00 | 105 083 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 536 959.00 | 105 427 322.00 | 35 109 637.00 | 140 536 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272 266.00 | 2 806 602.00 | 465 664.00 | 3 272 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 804 093.00 | | 34 804 093.00 | 34 804 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786 737.00 | 786 737.00 | | 786 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 617.00 | | 91 617.00 | 91 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 879 508.00 | 302 731 117.00 | 238 148 391.00 | 540 879 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 771 355.00 | 1 589 302.00 | 31 182 053.00 | 32 771 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 520 759.00 | 2 320 153.00 | 34 200 606.00 | 36 520 759.00 |
BT Marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 539.00 | | 426 539.00 | 426 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 656 503.00 | 19 239 715.00 | 14 416 788.00 | 33 656 503.00 |
BZ Autres créances | 80 403 786.00 | | 80 403 786.00 | 80 403 786.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 597.00 | | 196 597.00 | 196 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 979 529.00 | 23 149 169.00 | 160 830 359.00 | 183 979 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 932 458.00 | 325 880 287.00 | 399 052 171.00 | 724 932 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 129 534.00 | | | 19 129 534.00 |
CU Autres participations | 28 349 765.00 | 8 930.00 | 28 340 835.00 | 28 349 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 484 179.00 | 45 484 179.00 | | 45 484 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 470 383.00 | 36 470 383.00 | | 36 470 383.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779 725.00 | 7 779 725.00 | | 7 779 725.00 |
DH Report à nouveau | 68 789 162.00 | 127 687 172.00 | | 68 789 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 118 969.00 | 41 097 208.00 | | 36 118 969.00 |
DK Provisions réglementées | 11 576 674.00 | 11 311 758.00 | | 11 576 674.00 |
DL TOTAL (I) | 206 310 505.00 | 269 921 838.00 | | 206 310 505.00 |
DP Provisions pour risques | 24 018 762.00 | 14 162 330.00 | | 24 018 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 161 081.00 | 7 661 632.00 | | 9 161 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 179 843.00 | 21 823 962.00 | | 33 179 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176.00 | 2 591.00 | | 13 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 925 147.00 | 52 239 750.00 | | 48 925 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 277 780.00 | 24 287 859.00 | | 21 277 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 357 410.00 | 49 633 437.00 | | 49 357 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 137 560.00 | 5 185 080.00 | | 6 137 560.00 |
EA Autres dettes | 28 682 292.00 | 25 743 681.00 | | 28 682 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 001 798.00 | 3 308 139.00 | | 5 001 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 395 163.00 | 160 400 536.00 | | 159 395 163.00 |
ED (V) | 166 660.00 | 115 068.00 | | 166 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 052 171.00 | 452 261 404.00 | | 399 052 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 362 231.00 | 117 252 250.00 | | 119 362 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 176.00 | 2 591.00 | | 13 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 848 205.00 | 339 217 614.00 | 380 065 819.00 | 40 848 205.00 |
FG Production vendue services | 40 243 398.00 | 6 488 691.00 | 46 732 089.00 | 40 243 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 091 603.00 | 345 706 306.00 | 426 797 908.00 | 81 091 603.00 |
FM Production stockée | | | 6 013 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 401 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 431 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 648 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 507 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 153 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 336 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 235 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 874 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 675 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 276 121.00 | |
GE Autres charges | | | 56 329 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 545 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 102 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 006 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 850 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 906 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 285 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331 541.00 | 5 700 372.00 | | 1 331 541.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 381 636.00 | 16 106 336.00 | | 20 381 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 893 575.00 | 46 387 064.00 | | 54 893 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 236 079.00 | 12 090 375.00 | | 6 236 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 894 998.00 | 6 491 478.00 | | 4 894 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 228 263.00 | 3 988 243.00 | | 3 228 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359 340.00 | 22 570 096.00 | | 14 359 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414 100.00 | 5 747 986.00 | | 1 414 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 278.00 | 11 196 764.00 | | 1 703 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 999 421.00 | 2 486 085.00 | | 6 999 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116 799.00 | 19 430 835.00 | | 10 116 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 242 541.00 | 3 139 261.00 | | 4 242 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 504 884.00 | 9 392 327.00 | | 9 504 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 904 632.00 | 19 154 559.00 | | 19 904 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 864 191.00 | 574 782 012.00 | | 613 864 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 745 223.00 | 533 684 804.00 | | 577 745 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 118 969.00 | 41 097 208.00 | | 36 118 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 393 000.00 | | 91 811 000.00 | 601 393 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000 000.00 | 119 229 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 323 000.00 | 540 881 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 964 000.00 | 287 972 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 483 000.00 | | 31 453 000.00 | 271 483 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 228 000.00 | | 60 001 000.00 | 194 228 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 312 000.00 | 1 492 000.00 | 1 227 000.00 | 11 312 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 176 000.00 | 2 142 000.00 | 2 409 000.00 | 4 176 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 569 000.00 | 1 533 000.00 | 7 862 000.00 | 25 569 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 059 000.00 | 3 698 000.00 | 10 666 000.00 | 42 059 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 371 000.00 | 5 190 000.00 | 11 893 000.00 | 53 371 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 925 000.00 | 14 100 000.00 | 34 825 000.00 | 48 925 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 278 000.00 | 21 278 000.00 | | 21 278 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 138 000.00 | 6 138 000.00 | | 6 138 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 682 000.00 | 28 682 000.00 | | 28 682 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 002 000.00 | 394 000.00 | 4 608 000.00 | 5 002 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 657 000.00 | 19 129 000.00 | 14 528 000.00 | 33 657 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VP Divers | 80 404 000.00 | | 80 404 000.00 | 80 404 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 357 000.00 | 48 757 000.00 | 600 000.00 | 49 357 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 777 000.00 | 19 221 000.00 | 185 556 000.00 | 204 777 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 395 000.00 | 119 362 000.00 | 40 033 000.00 | 159 395 000.00 |