| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 055 970.00 | 110 660 210.00 | 3 395 760.00 | 114 055 970.00 |
AH Fonds commercial | 15 715 054.00 | 6 286 022.00 | 9 429 032.00 | 15 715 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744 697.00 | | 2 744 697.00 | 2 744 697.00 |
AN Terrains | 4 276 198.00 | 1 737 998.00 | 2 538 200.00 | 4 276 198.00 |
AP Constructions | 134 828 520.00 | 84 554 307.00 | 50 274 214.00 | 134 828 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 768 964.00 | 113 115 323.00 | 38 653 641.00 | 151 768 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545 599.00 | 2 214 859.00 | 330 740.00 | 2 545 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 102 601.00 | | 35 102 601.00 | 35 102 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786 737.00 | 786 737.00 | | 786 737.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 467 776.00 | 319 364 387.00 | 281 103 389.00 | 600 467 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 146 602.00 | 1 668 073.00 | 40 478 530.00 | 42 146 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 520 494.00 | 1 831 210.00 | 43 689 284.00 | 45 520 494.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 914.00 | | 313 914.00 | 313 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 467 612.00 | 5 677 448.00 | 16 790 164.00 | 22 467 612.00 |
BZ Autres créances | 51 737 129.00 | | 51 737 129.00 | 51 737 129.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 019.00 | | 194 019.00 | 194 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 381 676.00 | 9 176 730.00 | 153 204 946.00 | 162 381 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 896 958.00 | 328 541 117.00 | 434 355 841.00 | 762 896 958.00 |
CU Autres participations | 28 349 765.00 | 8 930.00 | 28 340 835.00 | 28 349 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 484 179.00 | 45 484 179.00 | | 45 484 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 470 383.00 | 36 470 383.00 | | 36 470 383.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779 725.00 | 7 779 725.00 | | 7 779 725.00 |
DH Report à nouveau | 117 482 909.00 | 80 941 468.00 | | 117 482 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088 962.00 | 36 541 441.00 | | 21 088 962.00 |
DK Provisions réglementées | 11 496 952.00 | 11 555 877.00 | | 11 496 952.00 |
DL TOTAL (I) | 239 894 522.00 | 218 864 486.00 | | 239 894 522.00 |
DP Provisions pour risques | 37 179 363.00 | 20 277 753.00 | | 37 179 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 235 834.00 | 10 969 835.00 | | 15 235 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 415 197.00 | 31 247 588.00 | | 52 415 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 025 139.00 | 44 843 112.00 | | 46 025 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190 623.00 | 25 753 492.00 | | 11 190 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 167 946.00 | 53 316 139.00 | | 49 167 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706 166.00 | 5 306 268.00 | | 2 706 166.00 |
EA Autres dettes | 25 590 650.00 | 26 891 466.00 | | 25 590 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 269 862.00 | 3 892 877.00 | | 7 269 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 957 794.00 | 160 003 354.00 | | 141 957 794.00 |
ED (V) | 88 328.00 | 113 062.00 | | 88 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 355 841.00 | 410 228 489.00 | | 434 355 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 131 508.00 | 462 823 155.00 | 501 954 663.00 | 39 131 508.00 |
FG Production vendue services | 34 435 589.00 | 11 274 942.00 | 45 710 531.00 | 34 435 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 567 097.00 | 474 098 097.00 | 547 665 194.00 | 73 567 097.00 |
FM Production stockée | | | 5 697 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 670 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 332 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 771 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 527 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 006 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 321 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 433 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 937 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 913 068.00 | |
GE Autres charges | | | 57 501 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 852 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 480 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 981 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 203 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298 847.00 | 2 181 789.00 | | 1 298 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 475 638.00 | 5 613 305.00 | | 4 475 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774 485.00 | 7 795 094.00 | | 5 774 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 416.00 | 1 055 375.00 | | 1 182 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 952 581.00 | 1 703 196.00 | | 23 952 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 134 997.00 | 3 532 120.00 | | 25 134 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 360 512.00 | 4 262 974.00 | | -19 360 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 353 174.00 | 10 818 206.00 | | 11 353 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 400 842.00 | 22 965 844.00 | | 23 400 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 236 415.00 | 703 821 881.00 | | 755 236 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 147 453.00 | 667 280 440.00 | | 734 147 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 088 962.00 | 36 541 441.00 | | 21 088 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 457 116.00 | 161 016 789.00 | | 552 457 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000 000.00 | 139 430 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 006 129.00 | 600 467 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 880.00 | 132 515 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 910 249.00 | 328 521 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 393 868.00 | 217 733.00 | | 132 393 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 834 179.00 | 50 597 953.00 | | 310 834 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 229 069.00 | 110 201 102.00 | | 109 229 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 964 404.00 | 13 937 284.00 | 5 178 720.00 | 306 964 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 450 447.00 | 222 811.00 | 38 373.00 | 114 450 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 513 958.00 | 13 714 473.00 | 5 140 347.00 | 192 513 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 786 737.00 | | | 786 737.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 555 877.00 | 1 756 232.00 | 1 815 158.00 | 11 555 877.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 247 588.00 | 27 001 747.00 | 85 640.00 | 31 247 588.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 203 678.00 | 107 670.00 | | 2 203 678.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 823 668.00 | | 289 264.00 | 823 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 821 537.00 | 2 697 972.00 | 3 020 227.00 | 3 821 537.00 |
6T Sur comptes clients | 7 720 371.00 | 593 103.00 | 2 636 026.00 | 7 720 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 364 922.00 | 3 398 746.00 | 5 945 517.00 | 15 364 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 168 387.00 | 32 156 724.00 | 7 846 316.00 | 58 168 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 204 143.00 | 5 486 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 952 581.00 | 2 359 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 025 139.00 | 11 629 437.00 | 34 395 701.00 | 46 025 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190 623.00 | 11 190 623.00 | | 11 190 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 423 448.00 | 29 545 637.00 | 877 811.00 | 30 423 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986 765.00 | 14 986 765.00 | | 14 986 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706 166.00 | 2 706 166.00 | | 2 706 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 590 650.00 | 25 590 650.00 | | 25 590 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 269 862.00 | 831 564.00 | 6 438 298.00 | 7 269 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
UX Autres créances clients | 16 929 197.00 | 16 929 197.00 | | 16 929 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 539.00 | 150.00 | 11 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 538 415.00 | | 5 538 415.00 | 5 538 415.00 |
VB T. V. A. | 2 178 599.00 | 2 178 599.00 | | 2 178 599.00 |
VC Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757 733.00 | 3 757 733.00 | | 3 757 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 545 913.00 | 49 545 913.00 | | 49 545 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 019.00 | 194 019.00 | | 194 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 692 430.00 | 179 060 195.00 | 5 632 234.00 | 184 692 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 957 794.00 | 100 245 983.00 | 41 711 811.00 | 141 957 794.00 |