| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 987 291.00 | 110 368 102.00 | 3 619 189.00 | 113 987 291.00 |
AH Fonds commercial | 15 715 054.00 | 6 286 022.00 | 9 429 032.00 | 15 715 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 691 522.00 | | 2 691 522.00 | 2 691 522.00 |
AN Terrains | 4 276 198.00 | 1 731 722.00 | 2 544 476.00 | 4 276 198.00 |
AP Constructions | 116 018 488.00 | 79 526 079.00 | 36 492 409.00 | 116 018 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 537 644.00 | 109 838 117.00 | 35 699 527.00 | 145 537 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 997.00 | 2 241 708.00 | 466 289.00 | 2 707 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 293 852.00 | | 42 293 852.00 | 42 293 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786 737.00 | 786 737.00 | | 786 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 457 116.00 | 310 787 417.00 | 241 669 699.00 | 552 457 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 619 283.00 | 1 164 080.00 | 37 455 203.00 | 38 619 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 823 150.00 | 2 657 457.00 | 37 165 693.00 | 39 823 150.00 |
BT Marchandises | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 725.00 | | 331 725.00 | 331 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 039 457.00 | 7 720 371.00 | 16 319 086.00 | 24 039 457.00 |
BZ Autres créances | 75 477 894.00 | | 75 477 894.00 | 75 477 894.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670 389.00 | | 1 670 389.00 | 1 670 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 015 054.00 | 11 541 909.00 | 168 473 145.00 | 180 015 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 645.00 | | 85 645.00 | 85 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 557 815.00 | 322 329 326.00 | 410 228 489.00 | 732 557 815.00 |
CU Autres participations | 28 349 765.00 | 8 930.00 | 28 340 835.00 | 28 349 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 484 179.00 | 45 484 179.00 | | 45 484 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 470 383.00 | 36 470 383.00 | | 36 470 383.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779 725.00 | 7 779 725.00 | | 7 779 725.00 |
DH Report à nouveau | 80 941 468.00 | 68 789 162.00 | | 80 941 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 541 441.00 | 36 118 969.00 | | 36 541 441.00 |
DK Provisions réglementées | 11 555 877.00 | 11 576 674.00 | | 11 555 877.00 |
DL TOTAL (I) | 218 864 486.00 | 206 310 505.00 | | 218 864 486.00 |
DP Provisions pour risques | 20 277 753.00 | 24 018 762.00 | | 20 277 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 969 835.00 | 9 161 081.00 | | 10 969 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 247 588.00 | 33 179 843.00 | | 31 247 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 843 112.00 | 48 925 147.00 | | 44 843 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 753 492.00 | 21 277 780.00 | | 25 753 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 316 139.00 | 49 357 410.00 | | 53 316 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 306 268.00 | 6 137 560.00 | | 5 306 268.00 |
EA Autres dettes | 26 891 466.00 | 28 682 292.00 | | 26 891 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 892 877.00 | 5 001 798.00 | | 3 892 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 003 354.00 | 159 395 163.00 | | 160 003 354.00 |
ED (V) | 113 062.00 | 166 660.00 | | 113 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 228 489.00 | 399 052 171.00 | | 410 228 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 831 776.00 | 406 899 304.00 | 444 731 080.00 | 37 831 776.00 |
FG Production vendue services | 39 387 749.00 | 6 115 058.00 | 45 502 807.00 | 39 387 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 219 525.00 | 413 014 362.00 | 490 233 887.00 | 77 219 525.00 |
FM Production stockée | | | 3 302 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 148 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 020 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 710 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 573 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 847 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 692 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 362 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 491 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 852 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 729 431.00 | |
GE Autres charges | | | 84 799 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 077 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 633 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 315 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 062 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181 789.00 | 6 236 079.00 | | 2 181 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 894 998.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 613 305.00 | 3 228 263.00 | | 5 613 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 795 094.00 | 14 359 340.00 | | 7 795 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055 375.00 | 1 414 100.00 | | 1 055 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 549.00 | 1 703 278.00 | | 773 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703 196.00 | 6 999 421.00 | | 1 703 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532 120.00 | 10 116 799.00 | | 3 532 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 262 974.00 | 4 242 542.00 | | 4 262 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 818 206.00 | 9 504 884.00 | | 10 818 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 965 844.00 | 19 904 632.00 | | 22 965 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 821 881.00 | 613 864 191.00 | | 703 821 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 280 440.00 | 577 745 223.00 | | 667 280 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 541 441.00 | 36 118 969.00 | | 36 541 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 879 508.00 | | 176 178 196.00 | 540 879 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000 000.00 | 109 229 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 600 588.00 | 552 457 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 511 080.00 | 132 393 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 089 508.00 | 310 834 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 678 604.00 | | 226 344.00 | 133 678 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 972 785.00 | | 45 950 902.00 | 287 972 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 228 119.00 | | 130 000 950.00 | 119 228 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 600 511.00 | 12 852 708.00 | 4 488 815.00 | 298 600 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 049 534.00 | 220 714.00 | 819 802.00 | 115 049 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 550 977.00 | 12 631 994.00 | 3 669 014.00 | 183 550 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 786 737.00 | | | 786 737.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 576 674.00 | 1 541 336.00 | 1 562 133.00 | 11 576 674.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 179 843.00 | 2 851 431.00 | 4 783 686.00 | 33 179 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 163 818.00 | 39 860.00 | | 2 163 818.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 171 121.00 | | 347 453.00 | 1 171 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 909 454.00 | 2 526 415.00 | 2 614 332.00 | 3 909 454.00 |
6T Sur comptes clients | 19 239 715.00 | 443 579.00 | 11 962 922.00 | 19 239 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 279 775.00 | 3 009 853.00 | 14 924 707.00 | 27 279 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 036 293.00 | 7 402 620.00 | 21 270 526.00 | 72 036 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 699 424.00 | 15 657 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 703 196.00 | 5 613 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 843 112.00 | 9 766 485.00 | 35 076 627.00 | 44 843 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 753 492.00 | 25 753 492.00 | | 25 753 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 048 087.00 | 26 577 830.00 | 470 257.00 | 27 048 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916 457.00 | 15 728 354.00 | 188 103.00 | 15 916 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 306 268.00 | 5 306 268.00 | | 5 306 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 891 466.00 | 26 891 466.00 | | 26 891 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 892 877.00 | 335 337.00 | 3 557 540.00 | 3 892 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
UX Autres créances clients | 16 380 872.00 | 16 380 872.00 | | 16 380 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 169.00 | 150.00 | 14 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 658 585.00 | | 7 658 585.00 | 7 658 585.00 |
VB T. V. A. | 1 871 194.00 | 1 871 194.00 | | 1 871 194.00 |
VC Groupe et associés | 29 728 886.00 | 29 728 886.00 | | 29 728 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351 594.00 | 10 351 594.00 | | 10 351 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 863 495.00 | 43 863 495.00 | | 43 863 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670 389.00 | 1 670 389.00 | | 1 670 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 280 307.00 | 173 529 006.00 | 7 751 301.00 | 181 280 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 003 354.00 | 120 710 827.00 | 39 292 527.00 | 160 003 354.00 |