| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 302 687.00 | 110 900 080.00 | 3 402 606.00 | 114 302 687.00 |
AH Fonds commercial | 15 715 054.00 | 6 286 022.00 | 9 429 032.00 | 15 715 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 534 062.00 | | 2 534 062.00 | 2 534 062.00 |
AN Terrains | 4 264 592.00 | 1 732 668.00 | 2 531 924.00 | 4 264 592.00 |
AP Constructions | 138 751 136.00 | 89 285 079.00 | 49 466 056.00 | 138 751 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 009 719.00 | 116 118 396.00 | 35 891 323.00 | 152 009 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388 384.00 | 2 363 590.00 | 1 024 793.00 | 3 388 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 490 301.00 | | 50 490 301.00 | 50 490 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 890 624.00 | 326 685 837.00 | 293 204 787.00 | 619 890 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 171 476.00 | 949 754.00 | 45 221 721.00 | 46 171 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 809 591.00 | 1 901 418.00 | 41 908 173.00 | 43 809 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 718.00 | | 165 718.00 | 165 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 903 280.00 | 3 352 441.00 | 16 550 839.00 | 19 903 280.00 |
BZ Autres créances | 111 581 925.00 | | 111 581 925.00 | 111 581 925.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 658 494.00 | 6 203 614.00 | 215 454 880.00 | 221 658 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 589 515.00 | 332 889 451.00 | 508 700 063.00 | 841 589 515.00 |
CU Autres participations | 28 340 835.00 | | 28 340 835.00 | 28 340 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 484 179.00 | 45 484 179.00 | | 45 484 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 470 383.00 | 36 470 383.00 | | 36 470 383.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779 724.00 | 7 779 724.00 | | 7 779 724.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 138 571 870.00 | 117 482 908.00 | | 138 571 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 506 896.00 | 21 088 961.00 | | 68 506 896.00 |
DK Provisions réglementées | 11 530 439.00 | 11 496 951.00 | | 11 530 439.00 |
DL TOTAL (I) | 308 434 906.00 | 239 894 521.00 | | 308 434 906.00 |
DP Provisions pour risques | 28 915 636.00 | 37 179 363.00 | | 28 915 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 017 418.00 | 15 235 834.00 | | 14 017 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 933 054.00 | 52 415 197.00 | | 42 933 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 201.00 | 7 408.00 | | 30 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 347 680.00 | 46 025 138.00 | | 45 347 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 932 853.00 | 11 190 622.00 | | 14 932 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 146 083.00 | 49 167 946.00 | | 55 146 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146 929.00 | 2 706 165.00 | | 3 146 929.00 |
EA Autres dettes | 31 088 262.00 | 25 590 650.00 | | 31 088 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 610 624.00 | 7 269 861.00 | | 7 610 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 302 636.00 | 141 957 793.00 | | 157 302 636.00 |
ED (V) | 29 466.00 | 88 327.00 | | 29 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 700 063.00 | 434 355 840.00 | | 508 700 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 538 204.00 | 531 703 612.00 | 564 241 817.00 | 32 538 204.00 |
FG Production vendue services | 36 743 817.00 | 7 348 703.00 | 44 092 521.00 | 36 743 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 282 022.00 | 539 052 316.00 | 608 334 338.00 | 69 282 022.00 |
FM Production stockée | | | 55 404 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 947 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 610 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 310 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 637 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 672 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 815 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 886 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 790 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 662 844.00 | |
GE Autres charges | | | 53 865 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 941 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 368 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 898 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 812 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593 991.00 | | | 4 593 991.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 843 780.00 | | | 21 843 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 471 235.00 | | | 49 471 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698 621.00 | 1 298 847.00 | | 4 698 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 043 510.00 | | | 7 043 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 322 258.00 | 4 475 637.00 | | 8 322 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 064 390.00 | 5 774 485.00 | | 20 064 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440 651.00 | 1 182 416.00 | | 6 440 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 068.00 | | | 1 249 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 782 528.00 | 23 952 581.00 | | 1 782 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472 248.00 | 25 134 997.00 | | 9 472 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 592 142.00 | -19 360 512.00 | | 10 592 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 390 808.00 | 11 353 173.00 | | 14 390 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 506 646.00 | 23 400 842.00 | | 24 506 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 209 234.00 | 755 236 414.00 | | 880 209 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 702 337.00 | 734 147 452.00 | | 811 702 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 506 896.00 | 21 088 961.00 | | 68 506 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 467 776.00 | | 36 553 936.00 | 600 467 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995 484.00 | 138 434 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 131 087.00 | 619 890 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 694.00 | 132 551 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 032 909.00 | 348 904 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 515 721.00 | | 138 776.00 | 132 515 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 521 883.00 | | 36 415 159.00 | 328 521 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 430 171.00 | | | 139 430 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 722 967.00 | 14 991 092.00 | 6 644 777.00 | 315 722 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 634 884.00 | 342 565.00 | 102 695.00 | 114 634 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 088 083.00 | 14 648 527.00 | 6 542 082.00 | 201 088 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 786 737.00 | | | 786 737.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 496 951.00 | 1 782 528.00 | 1 749 040.00 | 11 496 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 415 197.00 | 1 662 843.00 | 11 144 987.00 | 52 415 197.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 311 347.00 | | | 2 311 347.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 534 404.00 | | 229 198.00 | 534 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 499 282.00 | 2 067 947.00 | 2 716 057.00 | 3 499 282.00 |
6T Sur comptes clients | 5 677 447.00 | 511 455.00 | 2 836 462.00 | 5 677 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 818 149.00 | 2 579 402.00 | 6 577 384.00 | 12 818 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 730 298.00 | 6 024 774.00 | 19 471 411.00 | 76 730 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 242 247.00 | 10 353 487.00 | |
UG ‐ Financières | | | 795 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 782 528.00 | 8 322 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 347 680.00 | 10 555 602.00 | 34 792 078.00 | 45 347 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 932 853.00 | 14 932 853.00 | | 14 932 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 264 093.00 | 34 264 093.00 | | 34 264 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012 890.00 | 16 012 890.00 | | 16 012 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146 929.00 | 3 146 929.00 | | 3 146 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 088 262.00 | 31 088 262.00 | | 31 088 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 610 624.00 | 144 586.00 | 7 466 038.00 | 7 610 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
UX Autres créances clients | 16 892 955.00 | 16 892 955.00 | | 16 892 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 155.00 | 149.00 | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010 325.00 | | 3 010 325.00 | 3 010 325.00 |
VB T. V. A. | 1 376 231.00 | 1 376 231.00 | | 1 376 231.00 |
VC Groupe et associés | 86 600 442.00 | 86 600 442.00 | | 86 600 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869 099.00 | 4 869 099.00 | | 4 869 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 603 945.00 | 23 603 945.00 | | 23 603 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 605 560.00 | 238 505 233.00 | 3 100 326.00 | 241 605 560.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 302 636.00 | 115 044 520.00 | 42 258 116.00 | 157 302 636.00 |