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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 088.00 | 140 355.00 | 19 732.00 | 160 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 072.00 | 430 054.00 | 358 018.00 | 788 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 058.00 | 602 136.00 | 422 922.00 | 1 025 058.00 |
BT Marchandises | 5 649 184.00 | 506 354.00 | 5 142 830.00 | 5 649 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492 447.00 | | 492 447.00 | 492 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 242.00 | 125 420.00 | 1 968 822.00 | 2 094 242.00 |
BZ Autres créances | 466 620.00 | | 466 620.00 | 466 620.00 |
CF Disponibilités | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 764 508.00 | 631 774.00 | 8 132 734.00 | 8 764 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 567.00 | 1 233 910.00 | 8 555 656.00 | 9 789 567.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 520 716.00 | 520 717.00 | | 520 716.00 |
DH Report à nouveau | 36 842.00 | 197 795.00 | | 36 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 462.00 | -160 953.00 | | 30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 021.00 | 1 107 559.00 | | 1 138 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 284.00 | 1 663 198.00 | | 2 540 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 450 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 338 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 773.00 | 4 040 829.00 | | 4 040 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 854.00 | 497 276.00 | | 482 854.00 |
EA Autres dettes | 203 723.00 | 476.00 | | 203 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 417 635.00 | 7 068 593.00 | | 7 417 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 656.00 | 8 176 153.00 | | 8 555 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 499.00 | | | 6 399 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531 518.00 | | | 1 531 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 555 565.00 | 445 916.00 | 12 001 481.00 | 11 555 565.00 |
FG Production vendue services | 1 194 782.00 | 2 823.00 | 1 197 605.00 | 1 194 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750 347.00 | 448 739.00 | 13 199 086.00 | 12 750 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 811 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 312 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 354.00 | |
GE Autres charges | | | 19 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 780 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 629.00 | 417.00 | | 127 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 629.00 | 1 417.00 | | 127 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 290.00 | 2 096.00 | | 88 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 746.00 | 2 096.00 | | 88 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 883.00 | -679.00 | | 38 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 957 275.00 | 13 347 976.00 | | 13 957 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 926 813.00 | 13 508 928.00 | | 13 926 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 462.00 | -160 953.00 | | 30 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 212.00 | | 39 996.00 | 1 175 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 149.00 | 1 025 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 149.00 | 954 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 828.00 | | 39 982.00 | 1 104 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 363.00 | | 14.00 | 20 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 336.00 | 109 228.00 | 102 429.00 | 595 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 610.00 | 109 228.00 | 102 429.00 | 563 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 661.00 | 4 057 661.00 | | 4 057 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 855.00 | 482 855.00 | | 482 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028 234.00 | 3 028 234.00 | | 3 028 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531 518.00 | 1 531 518.00 | | 1 531 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 766.00 | 140 630.00 | 868 136.00 | 1 008 766.00 |
VI Groupe et associés | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 620.00 | 466 620.00 | | 466 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 768.00 | 3 516 342.00 | 17 427.00 | 3 533 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 523.00 | 6 416 387.00 | 1 018 136.00 | 7 434 523.00 |