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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 085.00 | 147 854.00 | 15 230.00 | 163 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 343.00 | 505 219.00 | 347 124.00 | 852 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 339.00 | 684 799.00 | 407 539.00 | 1 092 339.00 |
BT Marchandises | 6 536 812.00 | 533 403.00 | 6 003 408.00 | 6 536 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498 334.00 | 116 943.00 | 4 381 391.00 | 4 498 334.00 |
BZ Autres créances | 570 015.00 | | 570 015.00 | 570 015.00 |
CF Disponibilités | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 728 562.00 | 650 347.00 | 11 078 215.00 | 11 728 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 902.00 | 1 335 147.00 | 11 485 755.00 | 12 820 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
CU Autres participations | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 520 716.00 | 520 716.00 | | 520 716.00 |
DH Report à nouveau | 67 304.00 | 36 842.00 | | 67 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 743.00 | 30 462.00 | | 55 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 765.00 | 1 138 021.00 | | 1 193 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883 925.00 | 2 540 284.00 | | 2 883 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909 921.00 | | | 909 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 187.00 | 4 040 773.00 | | 5 535 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 954.00 | 482 854.00 | | 512 954.00 |
EA Autres dettes | | 203 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 291 989.00 | 7 417 635.00 | | 10 291 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 485 755.00 | 8 555 656.00 | | 11 485 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 976 258.00 | 6 399 499.00 | | 8 976 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235 477.00 | 1 531 518.00 | | 2 235 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 241 998.00 | 272 839.00 | 12 514 837.00 | 12 241 998.00 |
FG Production vendue services | 1 479 193.00 | 1 265.00 | 1 480 458.00 | 1 479 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 721 192.00 | 274 104.00 | 13 995 296.00 | 13 721 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 593 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 673 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 064.00 | |
GE Autres charges | | | 13 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 478 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 848.00 | 69 429.00 | | 47 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 127 629.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 127 629.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 456.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 022.00 | 88 290.00 | | 30 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 112.00 | 88 746.00 | | 30 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 38 883.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 328.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 640 329.00 | 13 957 275.00 | | 14 640 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 584 586.00 | 13 926 813.00 | | 14 584 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 743.00 | 30 462.00 | | 55 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 707.00 | 131 859.00 | | 21 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 058.00 | | 118 070.00 | 1 025 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 788.00 | 1 092 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 788.00 | 1 021 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 661.00 | | 118 056.00 | 954 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 377.00 | | 14.00 | 20 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 136.00 | 103 494.00 | 20 766.00 | 602 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 410.00 | 103 494.00 | 20 766.00 | 570 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 188.00 | 5 535 188.00 | | 5 535 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 955.00 | 512 955.00 | | 512 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 335.00 | 4 498 335.00 | | 4 498 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235 478.00 | 2 235 478.00 | | 2 235 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 448.00 | 242 638.00 | 405 810.00 | 648 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 016.00 | 570 016.00 | | 570 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 996.00 | 5 096 996.00 | 8 111.00 | 5 096 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 382 069.00 | 8 976 259.00 | 405 810.00 | 9 382 069.00 |