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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
AH Fonds commercial | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 820.00 | 134 703.00 | 15 117.00 | 149 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 813.00 | 484 100.00 | 255 713.00 | 739 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 244.00 | 644 730.00 | 309 515.00 | 954 244.00 |
BT Marchandises | 6 545 622.00 | 580 265.00 | 5 965 357.00 | 6 545 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 071.00 | 127 276.00 | 3 669 795.00 | 3 797 071.00 |
BZ Autres créances | 392 001.00 | | 392 001.00 | 392 001.00 |
CF Disponibilités | 580 643.00 | | 580 643.00 | 580 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418 856.00 | 707 541.00 | 10 711 315.00 | 11 418 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 373 100.00 | 1 352 270.00 | 11 020 830.00 | 12 373 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 520 717.00 | 520 717.00 | | 520 717.00 |
DH Report à nouveau | 123 050.00 | 67 305.00 | | 123 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 033.00 | 55 744.00 | | 34 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 799.00 | 1 193 765.00 | | 1 227 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 422.00 | 2 883 926.00 | | 1 037 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 000.00 | 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 695.00 | 909 921.00 | | 974 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 493.00 | 5 535 188.00 | | 4 598 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 420.00 | 512 955.00 | | 732 420.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 793 031.00 | 10 291 990.00 | | 9 793 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 830.00 | 11 485 755.00 | | 11 020 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 433 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 505 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 939 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 044 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 764 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 817.00 | |
GE Autres charges | | | 7 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 926 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 383.00 | 30 000.00 | | 17 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 210.00 | 30 112.00 | | 18 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -112.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 076 086.00 | 14 640 329.00 | | 13 076 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 042 055.00 | 14 584 585.00 | | 13 042 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 033.00 | 55 744.00 | | 34 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 340.00 | | 17 994.00 | 1 092 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 090.00 | 954 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 799.00 | 44 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 291.00 | 889 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 929.00 | | 17 994.00 | 1 021 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 800.00 | 97 810.00 | 137 880.00 | 684 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 726.00 | | 5 799.00 | 31 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 074.00 | 97 810.00 | 132 081.00 | 653 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 493.00 | 4 598 493.00 | | 4 598 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 420.00 | 732 420.00 | | 732 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 071.00 | 3 797 071.00 | | 3 797 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 891.00 | 584 891.00 | | 584 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 531.00 | 245 496.00 | 207 035.00 | 452 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 917.00 | | | 195 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 002.00 | 392 002.00 | | 392 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 666.00 | 4 195 240.00 | 17 427.00 | 4 212 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 818 336.00 | 6 161 301.00 | 207 035.00 | 8 818 336.00 |