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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 878.00 | 130 433.00 | 50 445.00 | 180 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 636.00 | 551 716.00 | 224 920.00 | 776 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 127.00 | 708 076.00 | 314 051.00 | 1 022 127.00 |
BT Marchandises | 5 188 410.00 | 414 916.00 | 4 773 494.00 | 5 188 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 438.00 | | 222 438.00 | 222 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313 637.00 | 117 199.00 | 3 196 438.00 | 3 313 637.00 |
BZ Autres créances | 686 131.00 | | 686 131.00 | 686 131.00 |
CF Disponibilités | 221 480.00 | | 221 480.00 | 221 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 529.00 | | 341 529.00 | 341 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 973 629.00 | 532 115.00 | 9 441 513.00 | 9 973 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 756.00 | 1 240 191.00 | 9 755 564.00 | 10 995 756.00 |
CU Autres participations | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 520 716.00 | | | 520 716.00 |
DH Report à nouveau | 157 082.00 | | | 157 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 606.00 | | | -775 606.00 |
DL TOTAL (I) | 452 192.00 | | | 452 192.00 |
DP Provisions pour risques | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 054.00 | | | 251 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357 290.00 | | | 1 357 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 611.00 | | | 4 296 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 943.00 | | | 405 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 899.00 | | | 9 260 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755 564.00 | | | 9 755 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 731.00 | | | 4 951 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 273 115.00 | 632 547.00 | 11 905 662.00 | 11 273 115.00 |
FG Production vendue services | 856 789.00 | 1 140.00 | 857 929.00 | 856 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 129 904.00 | 633 687.00 | 12 763 591.00 | 12 129 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 911 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 291 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 357 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 472.00 | |
GE Autres charges | | | 13 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 583 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 343.00 | | | 521 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 922 232.00 | | | 13 922 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 697 838.00 | | | 14 697 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 606.00 | | | -775 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 632.00 | | | 889 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 730.00 | 96 793.00 | 33 446.00 | 644 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 803.00 | 96 793.00 | 33 446.00 | 618 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 611.00 | 4 296 611.00 | | 4 296 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 944.00 | 405 944.00 | | 405 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 313 638.00 | 3 313 638.00 | | 3 313 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 035.00 | 205 158.00 | 1 877.00 | 207 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 496.00 | | | 245 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 131.00 | 686 131.00 | | 686 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 529.00 | 341 529.00 | | 341 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 725.00 | 4 341 298.00 | 17 427.00 | 4 358 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 609.00 | 4 951 732.00 | 1 877.00 | 7 903 609.00 |