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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 415 940.00 | | 415 940.00 | 415 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 726.00 | 12 797.00 | 44 929.00 | 57 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 793.00 | 153 165.00 | 238 628.00 | 391 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 955.00 | 1 953.00 | 13 002.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 581.00 | 170 081.00 | 712 500.00 | 882 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BZ Autres créances | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CF Disponibilités | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 112.00 | 170 081.00 | 789 031.00 | 959 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 831.00 | 218 826.00 | | 280 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134.00 | 62 004.00 | | 4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 339 965.00 | 335 830.00 | | 339 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 700.00 | 195 718.00 | | 136 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 583.00 | 345 217.00 | | 133 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 787.00 | 370.00 | | 13 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 952.00 | 21 354.00 | | 97 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 602.00 | 23 175.00 | | 41 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
EA Autres dettes | 15 496.00 | 160.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 066.00 | 595 941.00 | | 449 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 031.00 | 931 772.00 | | 789 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 461 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 341 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | -745.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 326.00 | 436 812.00 | | 405 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 192.00 | 374 808.00 | | 401 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 134.00 | 62 004.00 | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 192.00 | | | 842 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 876.00 | 882 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 360.00 | | | 366 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 438.00 | 31 593.00 | 4 950.00 | 143 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 806.00 | 157.00 | | 14 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 632.00 | 31 436.00 | 4 950.00 | 128 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 079.00 | 15 496.00 | 133 583.00 | 149 079.00 |
UX Autres créances clients | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 642.00 | 58 343.00 | 73 847.00 | 136 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
VP Divers | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 278.00 | 223 396.00 | 207 430.00 | 435 278.00 |